Recebimentos (EW)

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Revisão de 17h35min de 28 de setembro de 2021 por Edson Mendes (discussão | contribs)
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Esta tela é utilizada para baixa MANUAL, bem como a baixa AUTOMÁTICA de documentos.

Selecionar Registros

  1. Cliente: Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, opcionalmente é possível selecionar mais de um cliente, utilizando ponto-e-vírgula para separa os Clientes;
  2. Banco: Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo;
  3. Período Inicial e Final: Informe o período de vencimento dos documentos de cobrança, e desmarque o campo "Desconsiderar Vencimento" para que o filtro do período seja considerado;
  4. Pagador: nome do pagador vinculado ao documento de cobrança;
  5. Nosso Número: quando o documento for registrado em um instituição bancária.


Liquidação

  1. Código do Banco: Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as receitas no cadastro do movimento
  2. Tipo de Baixa:
  • TOTAL - A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com MULTA ou DESCONTO, conforme montante.
  • PARCIAL- Quando o valor for diferente do valor total se considera a baixa PARCIAL.
  • ACORDO - Quando ambas as partes acordam um valor para ser quitado.
  • ESTORNO - Devolução de pagamentos em duplicidade, valor pago a maior entre outras.
  1. Liquidação: Informação da data de liquidação do documento de cobrança;
  2. Data do Crédito: Informação da data de liberação do crédito no movimento, esta data pode ser diferente da data de liquidação, conforme contrato de cobrança ou pagamento em cheque. Quando a data for igual a data de liquidação, este campo pode ser deixado em branco.
  3. Diretório de Retorno: informação do diretório onde os arquivos da cobranças serão listados, esta informação deverá constar no cadastro do banco/caixa.


Relação de Boletos / Documentos

  1. X: Selecione o documento de cobrança que será liquidado;
  2. Cliente: Informação do nº do cliente, esta informação é um botão que dá acesso ao cadastro do cliente;
  3. Mês/Ano: período de competência do documento de cobrança;
  4. Vencimento: data de vencimento do documento de cobrança;
  5. R$ Total: Valor principal do documento de cobrança;
  6. R$ Rec.: Valor do recebimento, este valor deve ser informado/alterado, conforme o recebimento e em conjunto com a informação do TIPO DE BAIXA o sistema irá computar os encargos e/ou descontos.
  7. Pagador: Responsável pela liquidação do documento de cobrança;
  8. Taxa Bco: Valor da taxa de cobrança, conforme cobrança em convênio;
  9. Obs: Botão para o registro das observações do documento de cobrança.