Pagamentos (EW)

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Revisão de 11h05min de 6 de outubro de 2021 por Edson Mendes (discussão | contribs)
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Seleção de Registros

Tela destinada a busca dos documentos por uma das filtragens desejadas.

Liquidação

  1. Código do Banco➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as despesas no cadastro do movimento
  2. Tipo de Baixa:
    • TOTAL ➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com MULTA ou DESCONTO, conforme montante.
    • PARCIAL➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será computada, Este total será considerado no MOVIMENTO;
    • ACORDO ➜ É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente existe a necessidade de inclusão de novas taxas, para representar um novo débito para a unidade;
    • ESTORNO ➜ É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente não existe a necessidade de inclusão de novas taxas;
  3. Data➜ informação da data de liquidação do documento de cobrança;

Relação de Boletos / Documentos

  1. X➜ selecione o documento de cobrança que será liquidado;
  2. Código➜ informação do código do fornecedor;
  3. Vencimento➜ data de vencimento do documento de cobrança;
  4. R$ Total➜ valor principal do documento de cobrança;
  5. R$ Pagovalor do pagamento, este valor deve ser informado/alterado, conforme o pagamento e em conjunto com a informação do TIPO DE BAIXA o sistema irá computar os encargos e/ou descontos


Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.