Bancos / Caixa (CD)

Formulário para cadastro do banco e/ou caixa, que serão utilizado para o vínculo de boletos, baixa de documentos e movimentação financeira.

Caso o condomínio não trabalhe com informação bancária, é obrigatório, o cadastro de uma conta CAIXA, para direcionar os lançamentos.

Descrição das Colunas do Grid

1. Código,
2. Descrição,
3. Saldo Atual, informação do saldo atual da conta, com base nos lançamentos realizados no formulário de movimentação.
4. Favorito, seleção da conta favorita, para ser considerado com a primeira opção no formulário de recebimento/pagamento. Deve haver apenas uma conta favorita.

Sobre os Campos

1. Código,
2. Descrição,
3. Tipo,
4. Conta Favorita, seleção da conta favorita, para ser considerado com a primeira opção no formulário de recebimento/pagamento. Deve haver apenas uma conta favorita;
5. Saldo Inicial, saldo inicial da conta, este montante adicionado ao valor do montante da movimentação (receitas/despesas) é o saldo atual da conta;
6. Banco,
7. Agência,
8. Conta,
9. Contábil, informação do plano de contas.
10. Extrato: Banco, informação utilizada apenas para integração do arquivo OFX, e deve ser igual a informação constante no arquivo ofx.
11. Extrato: Agência, informação utilizada apenas para integração do arquivo OFX, e deve ser igual a informação constante no arquivo ofx.
12. Extrato: Conta, informação utilizada apenas para integração do arquivo OFX, e deve ser igual a informação constante no arquivo ofx.
13. Observações
14. Remessa / Retorno, (Remessa) Diretório: diretório onde serão salvos os arquivos para REMESSA ao banco para o registro da cobrança;
15. Remessa / Retorno, (Remessa) Prefixo: informe uma nomenclatura para o arquivo criado, exemplo: BB, com isso todos os arquivos criados pelo sistema serão iniciados pelo prefixo: BB, tipo: BB001.TXT;
16. Remessa / Retorno, (Retorno) Diretório: diretório onde serão salvos os arquivos para RETORNO do banco para o baixa automática de boletos. Inicialmente é necessário que este diretório esteja VAZIO para que o sistema aceite o vínculo;
17. Remessa / Retorno, (Retorno) Trecho: informe um trecho do nome do arquivo para que o sistema possa considerar para a baixa automática dos boletos.
18. Logradouro, informação do endereço vinculado à conta.

Considerações

1. É possível configurar o mesmo diretório de Remessa e Retorno para todos os condomínios, mais não é uma boa prática;
2. Com diretórios individualizados por condomínio, é possível ter um maior controle das operações;
3. O sistema sempre irá EXCLUIR os arquivos do diretório REMESSA, desde que o sistema localize algum boleto com base na informação do nosso número;
4. Ao EXCLUIR o arquivo, o sistema fará uma cópia do mesmo, dentro do diretório do LIDERDRIVE;
5. Quando o arquivo não é EXCLUÍDO automaticamente é por que o sistema não localizou o registro com base na informação do nosso número, neste caso é necessário EXCLUIR o registro manualmente, através do botão DIRETÓRIO no formulário de registro do recebimento.