Boletos e Arquivos (EW)

Este formulário é utilizado para a manutenção do faturamento, gerar boletos e recibos, enviar documentação por e-mail, geração de arquivo remessa e outras funcionalidades.

Está relacionado nesta opção TODOS os documentos pendentes de liquidação.

Abas

Principal

Seleção de Registros

Somente campos que merecem destaque:

1. Lote de Arquivo ➜ utilize esta opção para selecionar somente os boletos que constam em um arquivo remessa;
2. Convênio ➜ informe o código do convênio, atenção ao selecionar a informação, quando a empresa possui mais de um convênio ativo;

Relação do Faturamento

Utilize as colunas: Clientes, Nosso Número, Email e Postagem para ter acesso direto ao registro que originou a informação, em cada um dos registros.

Atualização de Boletos

Utilize esta opção para ter acesso à cobrança atualizada, mediante novo dia de vencimento, onde é possível agrupar faturamento selecionando mais de uma cobrança/registro.

Este procedimento irá gerar nova(s) cobrança(s) com novo nosso número e com a necessidade expressa de gerar, pelo usuário, novo arquivo de remessa ao banco para registro do mesmo.

1º Passo - Selecione os registros que serão atualizados, de forma individualizada, ou mais de um registro, quando a intenção for gerar um único registro totalizando várias registros.

2º Passo - Sobre as opções disponíveis:

1. Novo Vencimento ➜ Informe a data prevista para o novo vencimento, esta informação servirá de base para a atualização de valores;
2. Desconsiderar Correção Monetária ➜ Marque esta opção para não calcular correção monetária;
3. Informar o valor corrigido - CM ➜: Marque esta opção para informar o valor, já corrigido, das taxas. Este montante NÃO deverá considerar o valor da multa e juros;
4. Desconsiderar Multa ➜ Marque esta opção para não calcular multa;
5. Desconsiderar Juros ➜ Marque esta opção para não calcular juros;
6. Desconsidera Honorários ➜ Marque esta opção para não calcular honorários;
7. Manter Desconto ➜ Marque esta opção para MANTER o valor do desconto.

3º Passo - Pressionar o botão: Atualizar Boletos e:

1. Gerar Boleto Atualizado ➜ Selecione esta opção para CONCLUIR o processo de atualização;
2. Cancelar Atualização ➜ Selecione esta opção para CANCELAR o processo de atualização e reverter os registros.

4º Passo - Gerar e transmitir o arquivo remessa ao banco conveniado.

Configuração de Impressão

Configurações que se aplicam à impressão do boleto:

• Imprimir Estilo Carnê;
• Imprimir Frente e Verso;
• Imprimir Desconto;
• Imprimir Valor Cobrado;

Botões

1. Gerar Notas Fiscais ➜ Acesso à opção de gerar de nota fiscal, utilizar quando o tipo de emissão for ANTECIPADA;
2. Sincronizar Lançamentos ➜ Atualizar a relação de faturamento;
3. Selecionar TODOS os registros
4. Desmarcar TODOS os registros
5. Limpar Filtros
6. Atualizar Boletos ➜ Comentado na seção Atualização de Boletos;
7. LiderOnline / Email ➜ Opção para envio do faturamento por e-mail, LiderOnline e App;
8. Imprimir ➜ Opção para impressão de boletos, recibos e etiquetas.
9. Arquivo Remessa ➜ Opção para geração do arquivo REMESSA - CNAB 240/400;

Pontos Importantes

• Para a atualização de valores, é necessário a informação da MULTA / JUROS no cadastro do Cliente e no cadastro do CONVÊNIO;
• Ao gerar um boleto atualizado, o sistema irá solicitar o valor da taxa de cobrança para geração do boleto atualizado, este valor não é o mesmo valor descrito como tarifa bancária, apenas um custo de emissão que pode ser cobrando pela empresa.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.