Pagamentos (EW)

➜ Finalidade: Pagamentos
➜ Disponível em: Principal / Pagamentos

Seleção de Registro(s)

1. até, ;
2. Banco, ;
3. Código, ;
4. Desconsiderar Vencimento, ;
5. Fornecedor, ;
6. No. do Documento, ;
7. Período de, ;

Liquidação

1. Data, ;
2. Descrição do Banco / Caixa, ;
3. Tipo de Baixa, ;

Botões

1. Cancelar, Cancelar Operação;
2. Hoje, Lançamentos do Dia;
3. Limpar Filtro, Limpar Filtro;
4. OK, Confirmar Operação;

Pontos Importantes

• Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Procedimentos

1. Como realizar a liquidação dos documentos

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Formulário para a liquidação(baixa) de faturas com base no pagamento.

O valor apurado neste formulário será exportado automaticamente para a opção de Principal\Movimento levando em consideração os campos: Código do banco / caixa, data de liquidação.

Por padrão, será relacionado TODOS os registros sem informação de data de liquidação, caso o usuário deseje relacionar apenas os registros com base na data de vencimento, é necessário desmarcar o campo Desconsiderar Vencimento.

Liquidação

1. Código do Banco➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as despesas no cadastro do movimento
2. Tipo de Baixa:
   • TOTAL ➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Pago será considerado com MULTA ou DESCONTO, conforme montante informado no Grid, na coluna R$ Pago;
   • PARCIAL➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Pago não será apurada;
   • ACORDO ➜ É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente existe a necessidade de inclusão de novos registros, para representar um novo débito para com o fornecedor;
   • ESTORNO ➜ É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente não existe a necessidade de inclusão de novos registros, deve ser utilizado por exemplo para cancelar um faturamento indevido, ou que o usuário não reconhece a dívida;
3. Data➜ informação da data de liquidação da cobrança;

Relação de Boletos

Somente campos que merecem destaque:

1. X ➜ Selecione o registro que será liquidado;
2. Documento ➜ Botão com a informação do nosso número, com acesso direto ao cadastro da cobrança;
3. Vencimento ➜ Data de vencimento da cobrança;
4. R$ Total ➜ Valor principal da despesa, este campo pode ser atualizado diretamente no GRID e deve corresponder ao TOTAL da despesa para não gerar multa e/ou juros no processo de liquidação;
5. R$ Pago ➜ Valor do pagamento da despesa. Este valor que pode ser alterado, conforme necessidade da liquidação e esta informação em conjunto com o TIPO DE BAIXA é que irá computar os encargos e/ou descontos;

Pontos Importantes

• Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
• O processo de liquidação, somente é confirmado ao pressionar o botão OK;
• Informe no Cadastro da Empresa na seção Contas Contábeis as contas relacionadas ao desconto, multa, taxas e outros.