Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC)

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Plano de Contas

Onde são cadastradas as Contas Contábeis do Plano de Contas DFC de cada Empresa, para fins de montagem da DFC = Demonstração do Fluxo de Caixa

Em diversos locais do sistema a nomenclatura FC serve para identificar que trata-se de um Lançamento Padrão.

Os PC´s DFC são independentes, ou seja, cada Empresa tem seu próprio Plano de Contas DFC.

Código

Deve seguir a ordem crescente de cadastramento: 1, depois 1.1, depois 1.1.01, e assim por diante.

O Sistema já oferece a opção de Importar um PC DFC básico, em "Especiais / Importar / DFC".

A estrutura (a máscara) do PC DFC, diferentemente do Plano de Contas Contábeis, é fixa no Sistema: 9.9.99 como por exemplo:

1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS

                    1.1          - RECEBIMENTOS

                    1.1.01- Recebimento de Serviços / Vendas

                    1.1.99- Outros Recebimentos

                    1.2          - PAGAMENTOS

                    1.2.01 - Adiantamentos Diversos

                    1.2.99 - Outros Pagamentos

2- ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

                    2.1- RECEBIMENTOS

                    2.1.01 - Venda de Imobilizado

                    2.2- PAGAMENTOS

                    2.2.01 - Aquisição de Imobilizado

3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

                    3.1- RECEBIMENTOS

                    3.1.01 - Aumento de Capital

                    3.2- PAGAMENTOS

                    3.2.01 - Pagamento de Empréstimos

Ou seja: 

A máscara será sempre FIXA #.#.##

·- primeiro nível: 1 será "Atividades Operacionais"; 2 será "Atividades de Investimentos" e 3 será "Atividades de Financiamentos"

·- segundo nível: 1 será "Recebimentos" e 2 será "Pagamentos"

·- terceiro nível: será livre para o Usuário de 01 ao 99.

  • (+) -  Incluir o registro
  • (x) -  Excluir registro
  • Ícone Lápis - Alterar o registro
  • -->  Mover para o próximo registro
  • <--  Mover para o primeiro registro

Descrição

Descrição da conta contábil

Recomendamos a leitura do Help do Cadastro da Empresa, onde o cadastramento das Contas de Caixa, Bancos e Aplicações são fundamentais. 

Ajustes

Nesta opção é possível incluir e/ou alterar valores diretamente nos respectivos "Códigos DFC".

Os valores lançados nesta opção serão "acrescentados" aos saldos apurados automaticamente pelo Sistema nos lançamentos do Movimento, cujo Código DFC tenha sido, por acaso, já informados no MO.

Caso nenhum lançamento do MO tenha tido a informação do Código DFC, basta lançar o "Valor Total" em cada um dos Códigos DFC que tenha tido movimentação no Exercício e/ou Período desejado.

Recomendamos a leitura do Tópico Plano de Contas DFC.

  • Código

Código DFC

  • Data

Data do lançamento

  • Valor

Valor do lançamento

  • Observações

Observações gerais do lançamento

 

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