Movimento - Contabilidade SQL

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Onde são feitos os Lançamentos Contábeis de cada Empresa.

• ➕ - Incluir registro
• ✖ - Excluir registro 
• ✐ - Alterar registro
• ✓ - Gravar registro
• ⇨ - Mover para o próximo registro
• ⇦ - Mover para o primeiro registro

Ao iniciar um Movimento (➕ - Incluir registro) ou editá-lo (✐ - Alterar registro) lembre-se, o Software só permite lançamentos com datas em que o Exercício (ano) já tenha sido previamente Aberto (veja o tópico Apurar Exercício) e, mesmo com o Exercício aberto, o software verifica se aquele Mês/Ano não encontra-se Fechado.

Nesta janela temos dois tipos de opção que iremos descrevê-las a seguir, Abas e Botões, as abas sendo identificadas na parte superior da janela aberta e os botões na parte inferior da janela.

Abas

Pesquisa

Filtro de informações onde o usuário pode localizar uma empresa.

 

 

Botões

F8 - 2ª/3ª/4ª Fórmula

Este Botão destina-se a lançamentos de eventos contábeis, onde podem ser informados mais de um débito ou crédito nos lançamentos.

Conciliação

Possibilita a conciliação das contas à débito ou crédito, ao acessar esta opção, o software automaticamente seleciona apenas as contas envolvidas neste lançamento.

 

Campos

 

 

 

O Número do Lote(No Lote) e a Sequência (Seq.) dos lançamentos "manuais" são criados automaticamente pelo Sistema, não podem ser alterados, o Usuário não tem acesso à esses campos, e são representados pelo ddmmaa + um seqüencial dentro de cada Lote, onde o "ddmmaa" corresponde ao Dia, Mês e Ano do lançamento.

Para os lançamentos automáticos feitos pelo Sistema, temos o Número do Lote representado das seguintes formas:

·SAmmaa => que corresponde aos Saldos Anteriores de Balanço

·DPmmaa => que corresponde às Depreciações

·TRmmaa => que corresponde às Transferências para Lucros e Perdas

·TSmmaa => que corresponde aos Lançamentos após TR

OBS.: mmaa = Mês e Ano a que corresponde o lançamento, ou seja, ao Mês e Ano da Data do Lote.

Os 4 tipos de Lotes (SA, DT, TR e TS) são criados automaticamente através da opção "Apurar Exercício - F12".

Os tipos DT e TR são cancelados (excluídos) automaticamente quando é feita a "Reabertura do Mês Anterior" na mesma opção "AP".

Já o tipo SA (Saldo Anterior) pode ser "recalculado" automaticamente através dessa opção "AP", quando o mês de Janeiro do respectivo ano ainda estiver "em aberto", bastando clicar no botão "Saldo de Balanço" existente nessa opção de apuração.

Vários campos dessa Tela de lançamentos possuem o "checkbox" para ser assinalado o "X" caso o Usuário deseje manter o conteúdo do campo FIXO para o próximo lançamento.

Os campos que devem permanecer FIXOS, como "padrão" podem ser definidos pelo próprio Usuário, para cada Empresa, quando do seu cadastramento (ver no tópico EM = Empresas o item Padrão nos Lançamentos), e podem ser alterados livremente a cada lançamento.

Lançamento

O campo LP (Lançamento Padrão), de uso opcional, refere-se ao Código do Lançamento Padrão criado livremente pelo Usuário para cada Empresa.

O campo Centro de Custo, também de uso opcional, refere-se ao Código do Centro de Custo criado livremente pelo Usuário para cada Empresa (ver o tópico CC = Centro de Custos).

Contas Contábeis

As Contas Contábeis podem ser digitadas pelo Código Reduzido, criado automaticamente pelo Sistema ou manualmente pelo Usuário, assim como pelo próprio Código da Conta Contábil, não sendo necessário digitar os pontos (.), bastando teclar o [Enter] após a digitação.

Lembramos a pesquisa da Conta Contábil no Plano de Contas, assim como todos os campos do Sistema que possuem a cor azul ao fundo, podem ser feitas através da Tecla [F2].

Observe que existem 2 campos de Contas Contábeis nessa Tela: Conta à Débito, Conta à Crédito, pois o Sistema permite que sejam feitos lançamentos com PARTIDA SIMPLES e/ou PARTIDA DOBRADA:

·PARTIDA SIMPLES ==> são lançamentos feitos só a Débito ou só a Crédito de uma determinada Conta.

·PARTIDA DOBRADA ==> são lançamentos feitos à Débito e a Crédito ao mesmo tempo, no mesmo lançamento contábil.

Quando se utiliza a PARTIDA SIMPLES, normalmente para os casos de um Débito para vários Créditos ou vice-versa, fica difícil de se fazer uma futura conciliação entre os Débitos e os Créditos correspondentes. Para isso existe o campo CONTRAPARTIDA, somente para "informação" (opcional) da Contrapartida daquele lançamento de PARTIDA SIMPLES.

Portando não confundir PARTIDA DOBRADA com CONTRAPARTIDA.

Quando se utiliza lançamentos com PARTIDA DOBRADA, a CONTRAPARTIDA não é utilizada (o próprio Sistema bloqueia o seu uso). Isso porque a Contrapartida já é informada no mesmo lançamento (tanto a Conta à Débito com a Conta à Crédito).

Controles

Quando do cadastramento das Contas Contábeis foi possível escolher o Tipo de Controle das Contas Contábeis que deseja ter os Controles e Conciliações.

Para essas Contas Contábeis escolhidas para se fazer Controle, deve-se preencher os respectivos campos de "Controle a Débito" e "Controle a Crédito".

Este Controle só ocorrerá se no Cadastro da Empresa estiver desmarcada a opção "Não utilizar Controles a D/C". 

Na digitação do Movimento, se a Empresa estiver assinalada que utilizará esses Controles a D/C (campo "Desmarcado", que é o padrão), o Sistema sempre passará por esses 2 campos ("Controle a Débito" e "Controle a Crédito"), mesmo que a Conta Contábil não possua Controle (só teclar o "Enter");

Caso contrário, se a Empresa estiver assinalada que não utilizará esses Controles a D/C (campo "Marcado" com o "X"), o Sistema nunca passará por esses 2 campos ("Controle a Débito" e "Controle a Crédito"), mesmo que a Conta Contábil possua Controle, evitando assim a necessidade de dar "Enter" em campos que nunca serão utilizados (caso de Empresas sem esses Controles).

OBS.: recomendamos nova leitura do item Controle no tópico PC = Plano de Contas para o correto preenchimento e utilização desses 2 campos.

Saldo de Balanço

Esse campo já é assinalado ("X") automaticamente pelo Sistema nos Lotes do Tipo "SA" (ver o item acima Número do Lote e Seqüência).

Esse campo é habilitado ao Usuário somente para os casos de lançamentos "manuais", com Data de Lote igual a 01/01/aaaa, para identificar se tal lançamento corresponde ao Saldo Anterior de Balanço do Exercício Anterior, ou um lançamento realmente corresponde ao dia 01 de Janeiro.

Os lançamentos com Data de Lote igual a 01/01/aaaa, e com esse campo assinalado com o "X" são considerados na coluna de "Saldo Anterior" dos Balancetes. Caso não estejam assinalados, serão considerados nas colunas de "Débito" e/ou "Crédito" (conforme o caso).

Lançamento após Transferências (TR)

Esse campo tem o objetivo de assinalar Lançamentos que são feitos após as "Transferências para Lucros e Perdas", com o objetivo de ser suprimido ou não dos Balancetes quando emitidos com a opção assinalada ou não de "Sem Trans. L/P".

Esse campo só é disponibilizado em Lançamentos no último dia do mês, haja visto que as "Transferências para L/P" sempre são feitas no último dia do mês.

Esses Lançamentos são automaticamente renumerados para dentro do Lote = "TR".

Código DFC

Esse campo tem o objetivo de ser informado o Código do Plano de Contas DFC, com o objetivo da impressão da DFC = Demonstração do Fluxo de Caixa.

O Sistema já busca essa informação automaticamente (quando informada previamente no Plano de Contas), tanto da Conta a Débito como da Conta a Crédito (sempre só uma, pois a outra Conta já seria o Caixa ou equivalente).

Essa busca ocorre somente no modo de "Inclusão" do lançamento, pois caso haja alguma particularidade ou situação prevista em legislação, o Usuário pode apagar essa informação do Movimento.

Quando não há esse cadastramento prévio no Plano de Contas, a informação também pode ser prestada livremente, bastando digitar o Código DFC correspondente.

Independente de informação ou não neste momento do lançamento, a DFC poderá sofrer ajustes e lançamentos manuais diretamente no "total" de cada Código DFC, através da opção Ajustes DFC, em Principal.

Recomendamos a leitura também do Tópico Plano de Contas DFC.

Histórico

Opcionalmente pode-se utilizar o campo HP (ver o tópico HP = Histórico Padrão).

Ao informar o Código do HP, o Sistema automaticamente lança a Descrição do Histórico Padrão (criado previamente pelo Usuário) no campo "Histórico" e já fixa o cursor no final dessa Descrição para que se faça o Complemento do Histórico do lançamento, se for o caso.

Após o procedimento do parágrafo anterior, o Sistema automaticamente desabilita o campo HP, pois o conteúdo da sua Descrição já está no próprio corpo do campo Histórico, que não possui nenhuma limitação de tamanho.

Portanto, diferentemente dos demais Sistemas, e até mesmo do nosso Sistema na versão For DOS, em que se utiliza o HP + COMPLEMENTO, para visualizar e/ou imprimir o HISTÓRICO dos lançamentos, nesta versão utilizamos o HP somente para agilizar a digitação, e em seguida, abandonamos o HP e utilizamos somente o HISTÓRICO para visualizar e/ou imprimir o próprio HISTÓRICO.

O campo HP só é habilitado quando o campo HISTÓRICO estiver totalmente "em branco". Portanto, caso tenha digitado um HP indevido, onde a Descrição que apareceu no HISTÓRICO não corresponda ao que realmente deseja, basta apagar a Descrição que o campo é habilitado novamente.

Com esse procedimento os HP's ficam totalmente livres e independentes dos lançamentos já realizados, não sendo necessário manter HP's antigos, utilizados em anos atrás e que não possuem mais utilidade, sua alteração e/ou exclusão não afeta os lançamentos anteriores.

F8 - 2ª/3ª/4ª Fórmula

Este Botão destina-se a lançamentos de eventos contábeis, onde podem ser informados mais de um débito ou crédito nos lançamentos.

Conciliação

Possibilita a CONCILIAÇÃO das contas à débito e/ou à crédito, ao acessar esta opção, o sistema automaticamente seleciona apenas as contas envolvidas neste lançamento.

Eventos Contábeis

Resumo dos lançamentos contábeis.

Campos

Permite selecionar campos para digitação, fixar lançamentos e desabilitar campos.

Utilizado para agilizar os lançamentos quando não há a necessidade de informar alguns campos da tela de Movimento.

Importação de Dados

Está centralizado nesta opção todos os recursos de importação de movimento dos sistemas Líder que possuem dados contábeis a serem registrados, são eles:

• Autônomo (RPA);
• Caixa;
• Condomínios;
• Controle Bancário;
• Controle Patrimonial;
• Folha de Pagamento;
• Escrita Fiscal;
• Gerente Financeiro;
• Arquivo TXT: arquivo baseado no layout INTEGRA

A opção de Parâmetros Contábeis deve ser configurado as contas contábeis que serviram como base para as importações dos sistemas da Escrita Fiscal e Gerente Financeiro.

Também encontram as opções para cadastros de contas contábeis para Participantes (Clientes/Fornecedores) e CFOP, configurações mais específicas que seram utilizadas pelo usuário.

Lotes

Verifica o fechamento dos lançamentos.
 

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