Parametrização Contabilidade x Autônomos - SQL (RW)

Esse procedimento visa realizar a vinculação dos sistemas e a partir disso realizar a importação dos dados do sistema Autômomo, realizando assim os lançamentos dos eventos contábeis de acordo com os parâmetros indicados.

 

No Sistema Autônomos

Parâmetros Contábeis

O primeiro passo deve ser parametrizar as informações que deseja-se enviar para a Contabilidade.

            Em: Principal➜Empresa ➜ Parâmetros Contábeis.

Deve ser cadastrado a Conta Contábil que recebera os valores referente a cada campo. Observando a descrição de D “débito” e C “crédito”.

 

OBS.: O Código reduzido de cada conta é encontrado no Sistema Contabilidade, em Principal > Plano de Contas > campo Reduzido.

 

Exportação

Em Especiais > Exportar Dados > Movimento – CT for Windows

            Deverá ser gerado os movimentos MENSALMENTE, indicando o código da empresa e o mês que se deseja enviar as informações.

            Será gerado um relatório com o resumo das informações que serão importadas na Contabilidade.

 

No Sistema Contabilidade

 

Principal > Movimento > no botão Importação > clique na opção “Conexões”.

 

            Nesta deverá ser indicado o diretório que encontra-se o Banco de Dados do Autônomos.

 

            Deverá ser informado o CNPJ e código da empresa no Autônomos. Também o código do sistema “AU”. Logo depois clicar no botão “Selecionar Conexão”, e indicar onde se encontra o banco RPA.MDB, selecionando com duplo clique o arquivo.

 

Importação

Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ clique na opção Folha de Pagamento

Nesta será importado o movimento da Folha, conforme período indicado em F3 (empresa), escriturando assim as informações conforme os parâmetros contábeis cadastrados e gerados no sistema da Folha de Pagamento.