Recebimentos (EW)

Esta tela é utilizada para baixa MANUAL, bem como a baixa AUTOMÁTICA de documentos.

Selecionar Registros

1. Cliente: Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, opcionalmente é possível selecionar mais de um cliente, utilizando ponto-e-vírgula para separa os Clientes;
2. Banco: Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo;
3. Período Inicial e Final: Informe o período de vencimento dos documentos de cobrança, e desmarque o campo "Desconsiderar Vencimento" para que o filtro do período seja considerado;
4. Pagador: nome do pagador vinculado ao documento de cobrança;
5. Nosso Número: quando o documento for registrado em um instituição bancária.

Liquidação

1. Código do Banco: Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as receitas no cadastro do movimento
2. Tipo de Baixa:

• TOTAL - A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com MULTA ou DESCONTO, conforme montante.
• PARCIAL- Quando o valor for diferente do valor total se considera a baixa PARCIAL.
• ACORDO - Quando ambas as partes acordam um valor para ser quitado.
• ESTORNO - Devolução de pagamentos em duplicidade, valor pago a maior entre outras.

1. Liquidação: Informação da data de liquidação do documento de cobrança;
2. Data do Crédito: Informação da data de liberação do crédito no movimento, esta data pode ser diferente da data de liquidação, conforme contrato de cobrança ou pagamento em cheque. Quando a data for igual a data de liquidação, este campo pode ser deixado em branco.
3. Diretório de Retorno: informação do diretório onde os arquivos da cobranças serão listados, esta informação deverá constar no cadastro do banco/caixa.