Pagamentos (EW)

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Seleção de Registros

  1. Código: utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo;
  2. Nº do Documento:
  3. Banco: utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo;
  4. Período Inicial e Final: informe o período de vencimento dos documentos de cobrança, e desmarque o campo "Desconsidera Vencimento" para que o filtro do período seja considerado;
  5. Fornecedor: nome do fornecedor vinculado ao documento;


Liquidação

  1. Código do Banco: utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as despesas no cadastro do movimento
  2. Tipo de Baixa:
    • TOTAL - A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com MULTA ou DESCONTO, conforme montante.
    • PARCIAL- A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será computada, Este total será considerado no MOVIMENTO;
    • ACORDO - É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente existe a necessidade de inclusão de novas taxas, para representar um novo débito para a unidade;
    • ESTORNO - É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente não existe a necessidade de inclusão de novas taxas;
  3. Data: informação da data de liquidação do documento de cobrança;

Relação de Boletos / Documentos

  1. X: selecione o documento de cobrança que será liquidado;
  2. Código: informação do código do fornecedor;
  3. Vencimento: data de vencimento do documento de cobrança;
  4. R$ Total: valor principal do documento de cobrança;
  5. R$ Pago: valor do pagamento, este valor deve ser informado/alterado, conforme o pagamento e em conjunto com a informação do TIPO DE BAIXA o sistema irá computar os encargos e/ou descontos