Boletos e Arquivos (EW)

Seleção de Registros

1. Por Segmento;
2. Por Atividade;
3. Pagador;
4. Período;
5. Convênio;
6. Nosso Número;
7. Lote de Arquivo;
8. Status do Boleto;
9. Selecionar Sem Registro;

Relação de Boletos

1. X: selecione o boleto para atualização de valores e/ou impressão;
2. Convênio: convênio vinculado ao boleto de cobrança;
3. Status: status do boleto, conforme relação descrita na seleção de registros;
4. Cliente: informação do nº da cliente;
5. Competência: período de competência do documento de cobrança;
6. Nosso Número: informação do nosso número, vinculado à cobrança. A falta desta informação indica que não existe convênio vinculado ao documento, ou existe um crédito vinculado à cobrança do documento.
7. Lote: Nº do lote vinculado ao documento.
8. Vencto: data de vencimento do documento de cobrança;
9. R$ Total: valor principal do documento de cobrança;
10. Postagem: data de envio do boleto por email;
11. Nome / Razão Social: responsável pelo pagamento documento de cobrança;

Atualização de Boletos

1. Novo Vencimento: informe a data prevista para o novo vencimento do documento, esta informação servirá de base para apuração dos encargos;
2. Desconsiderar Correção Monetária: selecione esta opção para não calcular correção monetária;
3. Informar o valor corrigido - CM: selecione esta opção para informar o valor, já corrigido, das taxas. Este montante NÃO deverá considerar o valor da multa e juros;
4. Desconsiderar Multa e Juros: marque esta opção para não calcular multa e juros;
5. Desconsidera Honorários: marque esta opção para não calcular honorários;
6. Manter Desconto: marque esta opção para MANTER o valor do desconto.

Esta opção é utilizada em conjunto com o botão Atualizar Boletos nesta opção é possível:

1. Gerar Boleto Atualizado: selecione um ou mais boletos para atualização de valores, quando selecionado mais de um boleto, o sistema irá mesclar os boletos em um único boleto de cobrança.
2. Cancelar Atualização: este processo irá CANCELAR a atualização de valores, retornando ao boleto que originou a atualização.

Este processo, cria um novo boleto, com um novo nosso número e com a necessidade de um novo registro junto à instituição bancária.

Para a atualização de valores, é necessário a informação da MULTA / JUROS no cadastro do Cliente e no cadastro do CONVÊNIO.

Ao gerar um boleto atualizado, o sistema irá solicitar o valor da taxa de cobrança para geração do boleto atualizado, este valor não é o mesmo valor descrito como tarifa bancária, apenas um custo de emissão, que pode ser cobrando pelo escritório.

Configuração de Impressão

1. Imprimir Estilo Carnê;
2. Imprimir Frente e Verso;
3. Imprimir Desconto;
4. Imprimir Valor Cobrado;

Sobre os Botões

1. Imprimir boletos;
2. Atualizar boletos;
3. Cancelar atualização de boletos;
4. Email, envio de boleto para a unidade, para assinantes do LiderOnline.
5. Gerar etiquetas referentes ao boleto;
6. LiderOnline.
7. Arquivo Remessa;
8. Consultar Entrega;
9. Gerar Notas Fiscais;

Considerações

1. Para qualquer operação é necessário SELECIONAR os documentos desejados