Recebimentos (EW)

Esta tela é utilizada para baixa MANUAL, bem como a baixa AUTOMÁTICA de documentos.

Selecionar Registros

1. Cliente➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, opcionalmente é possível selecionar mais de um cliente, utilizando ponto-e-vírgula para separa os Clientes;
2. Banco➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo;
3. Período➜ Inicial e Final: Informe o período de vencimento dos documentos de cobrança, e desmarque o campo "Desconsiderar Vencimento" para que o filtro do período seja considerado;
4. Pagador➜ Nome do pagador vinculado ao documento de cobrança;
5. Nosso Número➜ quando o documento for registrado em um instituição bancária.

Liquidação

1. Código do Banco➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as receitas no cadastro do movimento
2. Tipo de Baixa➜
   • TOTAL - A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com MULTA ou DESCONTO, conforme montante.
   • PARCIAL- A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será computada, Este total será considerado no MOVIMENTO;
   • ACORDO - É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente existe a necessidade de inclusão de novas taxas, para representar um novo débito para a unidade;
   • ESTORNO - É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente não existe a necessidade de inclusão de novas taxas;
3. Liquidação➜ Informação da data de liquidação do documento de cobrança;
4. Data do Crédito➜ Informação da data de liberação do crédito no movimento, esta data pode ser diferente da data de liquidação, conforme contrato de cobrança ou pagamento em cheque. Quando a data for igual a data de liquidação, este campo pode ser deixado em branco.
5. Diretório de Retorno➜ Informação do diretório onde os arquivos da cobranças serão listados, esta informação deverá constar no cadastro do banco/caixa.

Relação de Boletos / Documentos

1. X➜ Selecione o documento de cobrança que será liquidado;
2. Cliente➜ Informação do nº do cliente, esta informação é um botão que dá acesso ao cadastro do cliente;
3. Mês/Ano➜ Período de competência do documento de cobrança;
4. Vencimento➜ Data de vencimento do documento de cobrança;
5. R$ Total➜ Valor principal do documento de cobrança;
6. R$ Rec.➜ Valor do recebimento, este valor deve ser informado/alterado, conforme o recebimento e em conjunto com a informação do TIPO DE BAIXA o sistema irá computar os encargos e/ou descontos.
7. Pagador➜ Responsável pela liquidação do documento de cobrança;
8. Taxa Bco➜ Valor da taxa de cobrança, conforme cobrança em convênio;
9. Obs➜ Botão para o registro das observações do documento de cobrança

Botões

Log de Eventos

1. Mostrar Relatórios➜ Tem a finalidade de mostrar todas as baixas já feitas pelo usuário, sendo em duplicidade, estorno, etc....
2. Limpar Log➜ Utilizado para fazer a limpeza dos Log's de recebimentos.

=Ler Arquivo Retorno

Tem a Finalidade de processar os arquivos que o banco disponibilizar para a baixa automática dos boletos

Gerar Notas Fiscais

Este botão tem a finalidade de Gerar as notas após a baixa dos lançamentos de recebimento, ao clicar no botão ele automaticamente lhe direciona para a tela de geração.