Pagamentos (EW)

Seleção de Registros

Tela destinada a busca dos documentos por uma das filtragens desejadas.

Liquidação

1. Código do Banco➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as despesas no cadastro do movimento
2. Tipo de Baixa:
   • TOTAL ➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com MULTA ou DESCONTO, conforme montante.
   • PARCIAL➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será computada, Este total será considerado no MOVIMENTO;
   • ACORDO ➜ É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente existe a necessidade de inclusão de novas taxas, para representar um novo débito para a unidade;
   • ESTORNO ➜ É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente não existe a necessidade de inclusão de novas taxas;
3. Data➜ informação da data de liquidação do documento de cobrança;

Relação de Boletos / Documentos

1. X➜ selecione o documento de cobrança que será liquidado;
2. Código➜ informação do código do fornecedor;
3. Vencimento➜ data de vencimento do documento de cobrança;
4. R$ Total➜ valor principal do documento de cobrança;
5. R$ Pago➜ valor do pagamento, este valor deve ser informado/alterado, conforme o pagamento e em conjunto com a informação do TIPO DE BAIXA o sistema irá computar os encargos e/ou descontos

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.