Movimento (EW)
Tela para a digitação das receitas e despesas dos clientes, o período de apresentação dos registros é o mesmo selecionado através da opção <F3>, tendo como base a informação do código da empresa e o período inicial e final. É possível desconsiderar o período selecionado o campo Desconsiderar período selecionado no <F3>.
A Tela está diretamente ligada ao cadastro de serviços prestados para registrar as receitas, quando houver recebimentos, e ao cadastro do contas à pagar, quando houver pagamentos. estes lançamentos serão classificados como Automático e não podem sofrer alteração através deste formulário. A alteração de um lançamento automático deve ser realizada através dos formulários que originaram a informação.
Abas
Pesquisa
Seleção de Registros
Diversos campos e filtragens para a seleção dos registros, é possível navegar entre os registros através da aba Pesquisa e para ter acesso ao registro selecionado, acesse a aba Principal.
- Banco
- Conta
- Cliente
- Data
- Natureza
- Mês de Referência
- Documento
- Operador
- Valor Total
- Registro
- Desconsiderar período selecionado no <F3>
- à Identificar
- Histórico
Principal
Descrição do Lançamento
Código do Banco: Utilize a tecla <F2> para ter acesso a pesquisa do campo e selecionar o banco.
Lançamento Padrão(LP): Utilize a tecla <F2> para ter acesso a pesquisa do campo e selecionar o lançamento pré cadastrado.
Conta Contábil: Utilize a tecla <F2> para ter acesso a pesquisa do campo e selecionar a conta contábil que deseja movimentar.
Registro: Inclusão automática da ordem do lançamento no sistema.
Data do Movimento: Campo destinado a data de inclusão do lançamento no sistema.
Natureza: Campo destinado a seleção de RECEITA e DESPESA.
Total R$: Campo destinado a colocar o valor do lançamento.
Cheque: Campo destinado a indicar o número do cheque.
Nº do Documento: Campo destinado a colocar o número do documento de forma sendo ele nota fiscal, boleto, duplicata etc....
Competência: Campo destinado a inclusão da competência do lançamento caso seja feita de forma manual.
Data de Vencimento: Campo destinado a inclusão do vencimento caso o lançamento seja feito de forma manual.
Histórico: Utilize a tecla <F2> para ter acesso a pesquisa do campo e selecionar o histórico pré cadastrado, ou também pode ser incluso de forma manual.
Tranf. p/ Banco: Opção utilizada para transferência entre as contas cadastradas.
Cliente
- Cliente ➜ Identificação do cliente vinculado ao lançamento
- Tipo de Serviço ➜ Tipo de serviço vinculado ao lançamento
- Competência ➜ Mês de competência
- Observações ➜ Campo livre para anotações de observações
Gráficos
Nesta tela estarão visíveis em gráficos a movimentação de Receitas vs. Despesas, exibindo também outro gráfico da movimentação por Contas.
Botões
Bancos
Dá acesso às informações referentes ao cadastro dos bancos
Criar Regra
Cria regras de importação das informações contidas no Extrato Bancário, baseando-se nas informações do Histórico dos lançamentos
Configuração
Visualização e ajustes das regras de importações criadas
Arquivo .OFX
Opção para inclusão do arquivo .OFX disponibilizado pelo banco para baixas automáticas dos documentos.
Origem
Dá acesso as informações do lançamento de origem.
Campos
Opção para Fixar e/ou bloquear campos neste formulário.
Pontos Importantes
- Ponto 1 ➜ Para ter acesso às configurações de Cliente e Tipo de Serviço, é necessário que a opção Suprimir Cliente esteja desmarcada.
- Ponto 1 ➜ Esta tela de movimento possui a opção de Ajuste em Lote. Veja mais na wiki desta opção.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.