Código do Convênio (EW)

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O código do convênio deve ser preenchi conforme orientações abaixo, obtendo os dados junto aos respectivos Bancos.

Último Nosso Número

Para o caso de já possuir uma sequência anterior, de Boletos a Laser já gerados ou emitidos em outros Sistemas, recomendamos deixar o Sistema montar esse controle automaticamente.

Código

Este campo destina-se à informações para impressão de Boletos Bancários em impressoras a Laser.

As definições internas para cálculo do Código de Barra e da Linha Digitável podem variar de Banco para Banco. Por isso, preencha este campo seguindo "rigorosamente" as instruções abaixo, observando principalmente os Pontos (.) e as Barras (/).

Na emissão do Boleto, deve ser observada, "rigorosamente", a quantidade de dígitos do "Nosso Número", definida por cada Banco conforme abaixo.

Antes de iniciar esse uso, você deve fazer um convênio com o respectivo Banco, que lhe passará os dados necessários, bem como fará a homologação do Boleto.

A numeração do Boleto (Nosso Número) é feita uma única vez pelo Sistema. Portanto, a quantidade de dígitos do "Nosso Número" tem que ser exatamente conforme definido abaixo, e qualquer novo "teste" você deve excluir e recadastrar a Taxa, ou em "Alteração de Taxas", apagar o campo "Nosso Número" para que o Sistema faça uma nova geração.

Estão disponíveis os seguintes Bancos:

104 = Caixa Econômica Federal

Campo = 104.a.bbbb.ccc.dddddddd-d/eeeee/fffff

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto à CEF)
  • b = Agência/Código do Cedente (obter códigos junto à CEF)
    1. Não utilizado para Cobrança SINCO ==> preencher com zeros (0000)
    2. Utilizado na Cobrança SICOB para o CNPJ da Agência (4 dígitos identificador de Filiais no CNPJ)
  • c = Agência/Código do Cedente (obter códigos junto à CEF)
    1. Não utilizado para Cobrança SINCO ==> preencher com zeros (000)
    2. Não utilizado para Cobrança SICOB ==> preencher com zeros (000)
    3. Utilizado na Cobrança SIGCB para informar o código da "Carteira", completando com zero à esquerda
  • d = Agência/Código do Cedente (obter códigos junto à CEF)
  • e = Código do Cedente para Cobrança SICOB
    1. Não utilizado para outras Cobranças (preencher com 00000).
  • f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 00001)
  1. Tamanho do Nosso Número = 10 dígitos (caracteres)  ==> para Convênios com Nosso Número de 10 dígitos
  2. Tamanho do Nosso Número = 17 dígitos (caracteres)  ==> para Convênios com Nosso Número de 17 dígitos (SINCO)
  3. Tamanho do Nosso Número = 15 dígitos (caracteres)  ==> para Convênios com Nosso Número de 15 dígitos (SIGCB)
  4. Tamanho do Nosso Número = 14 dígitos (caracteres)  ==> para Convênios com Nosso Número de 14 dígitos (SICOB)

001 = Banco do Brasil

Campo = 001.abb.cccc.c/dddddddd.d/eeeeeee/fff/ggggggg

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao BB)
  • b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao BB)
  • c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • d = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • •e = Número do Convênio (obter código junto ao BB) - obrigatório para Convênios com tamanho do Nosso Número = 17
    1. Para Convênios de 6 dígitos e Nosso Número = 17, preencher, obrigatoriamente, o primeiro dígito com o "X"
    2. para Convênios de 6 dígitos e Nosso Número = 11, preencher, obrigatoriamente, este campo com "0000000"
  • f = Variação da Carteira de Cobrança (obter código junto ao BB)
    1. Para Cobrança sem Registro, preencher com 000
  • g = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)
    1. Para Cobrança sem Registro, preencher com 0000000
  1. Tamanho do Nosso Número = 11 dígitos (caracteres) ==> para Convênios com 6 dígitos
  2. Tamanho do Nosso Número = 17 dígitos (caracteres) ==> para Convênios com 6 ou 7 dígitos (para Convênios com 7 Dígitos, os 7 primeiros números do Nosso Número deve ser igual ao Número do Convênio).

341 = Banco Itaú

Campo = 341.a.bbb.cccc/ddddd.d/eeeeeee

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Itaú)
  • b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao Itaú)
  • c = Agência do Cedente
  • d = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • e = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)
  1. Tamanho do Nosso Número = 8 dígitos (caracteres)

070 = Banco de Brasília - BRB

Campo = 070.a.bbb.cccccc-c

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao BRB)
  • b = Agência da Carteira (obter código junto ao BRB)
  • c = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  1. Tamanho do Nosso Número = 7 dígitos (caracteres)

409 = UNIBANCO

Campo = 409.a.bbbb.cccccc-c/ddd/eeeeee-e/fffffff

Onde:

•a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao UNIBANCO) •b = Agência do Cedente (completando com zeros à esquerda) •c = Código do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda) •d = Versão do arquivo (começar com 001. Sequencial controlado pelo próprio Sistema) •e = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda) •f = Grupo Empresarial (obter código junto ao UNIBANCO)

Tamanho do Nosso Número = 11 dígitos (caracteres)

237 = BRADESCO

Campo = 237.abb.cccc.c/ddddddd.d/eeeeeeeeeeeeeeeeeeee/fffffff

Onde:

•a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao BRADESCO) •b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao BRADESCO) •c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda) •d = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda) •e = Código da Empresa junto ao BRADESCO (campo opcional, se utilizado completar com zeros à esquerda e com 20 dígitos) •f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)

Tamanho do Nosso Número = 11 dígitos (caracteres)

356 = Banco Real

Campo = 356.a.bbbb.ccccccc

Onde:

•a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao REAL) •b = Agência do Cedente (completando com zeros à esquerda) •c = Conta Corrente do Cedente (completando com zeros à esquerda)

Tamanho do Nosso Número = 13 dígitos (caracteres)

399 = HSBC (somente Identificador = 4 e Carteira = CNR)

Campo = 399.a.bbbbbbb

Onde:

•a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao HSBC) •b = Código do Cedente (completando com zeros à esquerda)

Tamanho do Nosso Número = 13 dígitos (caracteres)

479 = BankBoston

Campo = 479.a.bbb.ccccccccc.dddddd/eeeeeeeee-e

Onde:

•a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao BankBoston) •b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao BankBoston) •c = Convênio do Cedente (obter código junto ao BankBoston) •d = Agência do Cedente (completando com zeros à esquerda) •e = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)

Tamanho do Nosso Número = 15 dígitos (caracteres)

033 = Banco Santander

Campo = 033.a.bbb.cccc-c.ddddddd/eeeeeeeee-e/fff

Onde:

•a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Santander) •b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao Santander) •c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda) •d = Código do Convênio ou PSK (completando com zeros à esquerda) •e = Conta do Cedente (completando com zeros à esquerda) •f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 001)

Tamanho do Nosso Número = 12 dígitos (caracteres) ==> iniciando com "00000" + 7 dígitos livres

756 = SICOOB

Campo = 756.a.bbb.cccc-c.ddddddd.eeeeeeeee.fffffff

Onde:

•a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Sicoob) •b = Carteira/Modalidade de Cobrança (obter código junto ao Sicoob) •c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda) •d = Código do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda) •e = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda) •f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)

Tamanho do Nosso Número = 7 dígitos (caracteres)

041 = BANRISUL

Campo = 041.a.bbbb.bb.cccccc.c.cc

Onde:

•a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Banrisul) •b = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda) •c = Código do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)

Tamanho do Nosso Número = 8 dígitos (caracteres)

748 = SICREDI

Campo = 748.a.bbbb.cc.ddddd.eeeeeee

Onde:

•a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Banrisul) •b = Cooperativa de Crédito •c = Posto da Cooperativa de Crédito •d = Código do Beneficiário •e = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)

Tamanho do Nosso Número = 5 dígitos (caracteres)

021 = BANESTES (não disponível)

Campo = 021.a.bbbb.ccccccccccc

Onde:

•a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Banrisul) •b = Agência do Cedente (sem Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda) •c = Código do Cedente (sem Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)

Tamanho do Nosso Número = 8 dígitos (caracteres)

077 = Banco Inter

Campo = 077.a.bbb.cccc.dddddddddd.eeeeeee/fffffff

Onde:

•a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao banco, geralmente código 9) •b = Carteira •c = Agência •d = Conta •e = Número de operações, obtido no site, na opção de Retorno do arquivo cnab •f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)

O Nosso Número é criado de forma temporária pelo sistema, no primeiro momento o nosso número e fornecido apenas para integração. O Nosso Número é informado pelo banco INTER, no arquivo de retorno, este arquivo tem que ser lido no sistema para consolidar a informação do nosso número, geração do código de barras e linha digitável;

Respeitar a quantidade de caracteres, informando zeros à esquerda para completar a informação do campo. Considerações

OBS.: à excesão do SANTANDER, o Nosso Número nunca deve iniciar com 0 (zero). Caso o Banco deixe esse Nosso Número livre, inicie sempre com 10000..... (obedecendo a quantidade de dígitos acima). Exceção também para o Convênio de 7 Dígitos do BB e com Nosso Número de 17 posições e Cobrança SIGCB da CEF com Nosso Número de 15 posições. 

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