Livro Caixa do Produtor Rural (LCDPR) (GF)

No Software Gerenciador Financeiro é possível gerar o arquivo do Livro Caixa do Produtor Rural seguindo os procedimentos a seguir:

1. O primeiro passo seria realizar o cadastro completo do Produtor Rural, esse cadastro é realizado acessando Principal / Empresas. No cadastro da empresa o usuário deve se atentar ao preenchimento da aba Informação Adicional, onde devem ser informados os dados para a geração da LCDPR; Tipo de Exploração, CAFIR, Participação em (%), Terceiros e CAEPF.
   • Ainda no Cadastro da empresa, o usuário deve clicar no botão Formas de Faturamento para incluir os tipos de recebimento e pagamento, utilizado na movimentação do contas à pagar e contas à receber. Por padrão o Sistema já oferece algumas formas de faturamento pré-preenchidas.
2. Após cadastrar a Empresa, o usuário deve cadastrar os Participantes (Clientes e Fornecedores) que serão vinculados no contas à pagar e contas à receber, esse cadastro é realizado em Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores).
3. Depois o usuário irá cadastrar o Caixa e/ou Banco que serão vinculados nas baixas dos documentos, o cadastro é realizado em Principal / Bancos / Caixa.
4. Realizando estes cadastros, o usuário deve pressionar a tecla F3 no teclado ou clicar no botão F3 - Empresa no cabeçalho para selecionar a Empresa e o período para a movimentação financeira.
5. Para iniciar a inclusão dos lançamentos do contas à receber, o usuário deve acessar Principal / Contas à Receber / Lançamentos, onde será lançado as receitas do Produtor Rural.
6. A liquidação (baixa) do contas à receber é feita acessando Principal / Contas à Receber / Baixa de Documentos para efetuar a baixa dos recebimentos dos lançamentos das receitas.
7. Para iniciar a inclusão dos lançamentos do contas à pagar, o usuário deve acessar Principal / Contas à Pagar / Lançamentos, onde será lançado as despedas do Produtor Rural.
8. A liquidação (baixa) do contas à pagar é feita acessando Principal / Contas à Pagar / Baixa de Documentos para efetuar a baixa dos pagamentos dos lançamentos das despesas.
9. Em Principal / Controle Bancário / Caixa / Movimentação Onde é feito o registro de toda a movimentação das receitas e despesas. Ao realizar a baixa do contas à pagar e receber, os lançamentos vão para esta tela como lançamento automático. O usuário pode incluir receitas e despesas diretamente nesta tela, porém vale ressaltar que estes lançamentos não aparecem nos relatórios de contas à pagar e receber. Aqui também pode ser feito ajuste de saldos dos bancos.

Pontos Importantes

• A geração do arquivo da LCDPR é feita em Especiais / Exportação de Arquivos.
• Os lançamentos das Notas Fiscais Eletrônicas do Produtor Rural, podem se torar um lançamento no contas à receber (Receita), basta o usuário informar na inclusão da nota fiscal a Forma de Faturamento e data do 1º vencimento, com isso é criado automaticamente em Principal / Contas à Receber / Lançamentos um lançamento referente a esta nota fiscal.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.