Recebimentos (CD)
Revisão de 12h13min de 6 de junho de 2023 por Erick Lima (discussão | contribs)
➜ Finalidade: Recebimentos
➜ Disponível em: Principal / Recebimentos
Liquidação
- Data do Crédito, ;
- Descrição do Banco / Caixa, ;
- Diretório Retorno, ;
- Liquidação, ;
- Reprocessar Arquivo Retorno, ;
- Tipo de Baixa, ;
Selecionar Registros
- até, ;
- Banco, ;
- Desconsiderar Vencimento, ;
- Nosso Número, ;
- Pagador, ;
- Período de, ;
- Unidade, ;
- Use vírgula para mais de uma unidade, ;
Botões
- Liquidação ➜ Salvar na Memória, ;
- Liquidação ➜ Diretório, ;
- Liquidação ➜ Reiniciar Processo, ;
- Sair, Sair;
- Limpar Filtro, Limpar Filtro;
- OK, Confirmar Operação;
- Ler Arquivo Retorno, Arquivo Bancário;
- Baixa em Lote, Todos os Condomínios;
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.
Formulário para a liquidação(baixa) de faturas com base no recebimento, que pode ocorrer por duas maneira: MANUAL ou AUTOMÁTICA.
O valor apurado neste formulário será exportado automaticamente para a opção de Principal\Movimento levando em consideração os campos: Código do banco / caixa, data de liquidação/crédito.
Por padrão, será relacionado TODOS os registros sem informação de data de liquidação, caso o usuário deseje relacionar apenas os registros com base na data de vencimento, é necessário desmarcar o campo Desconsiderar Vencimento.
Liquidação
- Código do Banco ➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as receitas no cadastro do movimento;
- Tipo de Baixa:
- TOTAL ➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com MULTA ou DESCONTO, conforme montante informado no Grid, na coluna R$ Rec.;
- PARCIAL ➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será apurada;
- ACORDO ➜ É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente existe a necessidade de inclusão de novos serviços, para representar um novo débito para o cliente;
- ESTORNO ➜ É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente não existe a necessidade de inclusão de novos serviços, deve ser utilizado por exemplo para cancelar um faturamento indevido, ou que o cliente não reconhece a dívida;
- Liquidação ➜ Informação da data de liquidação da fatura;
- Data do Crédito ➜ Informação da data de liberação do crédito no movimento, esta data pode ser diferente da data de liquidação, conforme o tipo de convênio. Quando a esta data for igual à data de liquidação, este campo pode ser deixado em branco;
- Diretório ➜ Informação do diretório onde os arquivos da RETORNO serão listados, esta informação deverá constar no cadastro do banco/caixa;
- Reiniciar Processo ➜ Cancelar processo de de baixa que está sendo executado no momento com o reset de todas as flags.
Relação de Boletos / Documentos
Somente campos que merecem destaque:
- X ➜ Selecione o registro que será liquidado;
- Unidade ➜ Botão com a informação do código da unidade, com acesso direto ao cadastro do cliente;
- Nosso Número ➜ Botão com a informação do nosso número, com acesso direto ao cadastro da fatura;
- Vencimento ➜ Data de vencimento da fatura;
- R$ Total ➜ Valor principal da fatura;
- R$ Rec. ➜ Valor do recebimento da fatura. Este valor que pode ser alterado, conforme necessidade da liquidação e esta informação em conjunto com o TIPO DE BAIXA é que irá computar os encargos e/ou descontos;
- Taxa Bco ➜ Valor cobrando pelo convênio para liquidação da fatura, é uma informação automática que geralmente é obtida no arquivo RETORNO, mais pode ser ajustada conforme necessidade da liquidação;
- Obs ➜ Botão para o registro das observações pertinentes ao processo de liquidação.
Botões
Somente campos que merecem destaque:
- Log de Eventos:
- Mostrar Relatório ➜ Relação de eventos vinculados ao processo de liquidação, registro de eventos de entrada confirmada, baixa em duplicidade, documento não localizado e outros;
- Limpar Log ➜ Utilize esta opção para limpar o Log's de Eventos.
- Ler Arquivo Retorno ➜ Leitura do arquivo RETORNO obtido junto ao banco, este processo irá selecionar automaticamente os registros para liquidação, levando em consideração: Data, valor recebido, data de crédito, taxa de cobrança e seus motivos.
- Gerar Notas Fiscais ➜ Opção para acesso direto à Principal\Gerar Notas Fiscais(Serviços Prestados).
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
- Para a leitura do diretório do arquivo RETORNO é necessário informar o diretório em: Principal\Empresas, opção: Banco\Caixa, campo: Diretório para o arquivo retorno;
- O processo de liquidação, somente é confirmado ao pressionar o botão OK;
- Quando o sistema faz a leitura de um arquivo e localiza registros correspondentes para liquidação, este arquivo será excluído ao final do processo de liquidação, quando isso não ocorrer é por que o sistema não localizou nenhuma correspondência e cabe ao usuário excluir manualmente estes arquivos, através do botão: Diretório, um exemplo disto seria ler o mesmo arquivo, mais de uma vez em dias diferentes.
- Informe no Cadastro da Empresa na seção Contas Contábeis as contas relacionadas ao desconto, multa, taxas e outros.