Movimento (CD)
Revisão de 14h50min de 6 de junho de 2023 por Erick Lima (discussão | contribs)
➜ Finalidade: Movimento
➜ Disponível em: Principal / Movimento
Pesquisa
Seleção de Registro(s)
- Banco, ;
- Competência, ;
- Conta, ;
- Data, ;
- Desconsiderar período selecionado no <F3>, ;
- Documento, ;
- Histórico, ;
- Natureza, ;
- Operador, ;
- Registro, ;
- Unidade, ;
- Valor Total, ;
- Resultado, ;
- Saldo Anterior - Bco 104, ;
- Total das Despesas, ;
- Total das Receitas, ;
Movimento
Unidade
- CNPJ/CPF, ;
- Competência, ;
- Descrição, ;
- Observações, ;
- Sequencial, ;
- Unidade, ;
Descrição do Lançamento
- Cheque, ;
- Código do Banco, ;
- Competência, ;
- Conta Contábil, ;
- Data de Vencimento, ;
- Data do Movimento, ;
- Histórico, ;
- LP, ;
- Natureza, ;
- No. do Documento, ;
- Parcela, ;
- Publicação LiderOnline, ;
- Registro, ;
- Total R$, ;
- Transf. Banco/Caixa, ;
Complemento
Botões
- Bancos, Cadastro de Bancos;
- Criar Regra, Criar Regra de Importação;
- Configuração, Configurar Trecho de Importação;
- Origem, Localizar a Origem do Registro;
- Relatórios, Relatórios;
- Campos, Configuração de Campos;
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.
Formulário para o registro das receitas e despesas realizadas pela empresa. Todos os lançamentos provenientes da liquidação de faturas e/ou despesas serão registrados neste formulário de forma automática.
Descrição do Lançamento
Somente campos que merecem destaque:
- LP ➜ Leia-se: Lançamento Padrão, Acesse;
- Conta Contábil ➜ Código da conta contábil financeira, Acesse;
- Registro ➜ Informação automática que identifica a ordem do lançamento no sistema;
- Data do Movimento ➜ Data do lançamento;
- Natureza ➜ Natureza do lançamento (Receita ou Despesa);
- Nº do Documento ➜ Informação que identifica o documento, esta informação não é validada e ou número do documento, inclusive, pode ser utilizado mais de uma vez. Durante o processo de inclusão do registro o sistema irá sugerir um número que poderá ser alterado pelo usuário;
- Competência ➜ Informe a competência do lançamento;
- Data de Vencimento ➜ Data que identifica a data de vencimento do documento, esta informação é automática e baseada no faturamento e contas à pagar;
- Histórico ➜ esta informação é dividida em dois campos: Código e Descrição: Ao informar a descrição, o campo ficará desabilitado, para ter acesso ao campo, remova a descrição do histórico.
- Tranf. p/ Banco ➜ Campo com a finalidade de transferir, de forma automática, recursos entre as contas cadastradas;
- Automático ➜ Quando marcado, indica que o registro é secundário, ou seja, a informação original pode ser uma liquidação de faturas, ou liquidação de contas à pagar. Para corrigir, localize o registro de origem e realize as manutenções necessárias;
- Conciliado ➜ Marcação com a finalidade de auxiliar o processo de conferência;
- Suprimir Unidade ➜ Utilize esta opção para habilitar ou desabilitar a seção que trata da informação da unidade;
Unidade
Identificação da Unidades / Condôminos que originou o lançamento.
Botões
- Bancos ➜ Cadastro de bancos;
- Criar Regra ➜ Cria uma regra, com base no histórico selecionado;
- Configuração ➜ Visualiza e configura as regras criadas, sua manutenção deve ser baseando-se nas informações do Histórico dos lançamentos;
- Arquivo .OFX ➜ Opção para importação do arquivo .OFX obtido junto ao banco;
- Origem ➜ Acesso direto ao registro que originou a informação;
- Campos ➜ Opção com a finalidade de configurar o formulário, sendo possível: Fixar, padronizar ou bloquear campos neste formulário.
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
- Para ter acesso às configurações da Unidade', é necessário desmarcar a opção Suprimir Unidade;
- Utilize, na barra de navegação, o botão Ajuste em Lote para alterar vários registros ao mesmo tempo;
- Utilize a opção a seguir, referente ao Layout do Movimento (CD) que deve ser utilizado para importação de registros, provenientes de outros sistemas ou fonte de dados.