Boletos e Recibos (EW)

➜ Finalidade: Boletos e Recibos
➜ Disponível em: Principal / Boletos e Recibos

Pesquisa

Seleção de Registro(s)

1. Cliente, ;
2. Competência, ;
3. Desconsiderar o período selecionado no <F3>, ;
4. Legenda, ;
5. Nosso Número, ;
6. Recebimento, ;
7. Registro, ;
8. Sem Registro, ;
9. Status, ;
10. Valor Principal, ;
11. Vencimento, ;

Principal

Cobrança

1. % Desc., ;
2. Cliente, ;
3. Competência, ;
4. Convênio, ;
5. Desconto, ;
6. No. Seq, ;
7. Processamento, ;
8. Registro, ;
9. Status, ;
10. Tx. Cobrança, ;
11. Validade Desc., ;
12. Valor Total, ;
13. Vencimento, ;

Informações do Boleto de Cobrança

1. Código, ;
2. DV1, ;
3. DV2, ;
4. Linha Digitável, ;
5. Lote do Arquivo, ;
6. Nosso Número, ;
7. Ocorrência, ;
8. Retorno, ;
9. Suprimir Emissão Boleto, ;

Recebimento

1. Arquivo Retorno, ;
2. Data do Crédito, ;
3. Data, ;
4. Descrição do Banco / Caixa, ;
5. Forma de Baixa, ;
6. Retenções, ;
7. Tx. Bancária, ;
8. Valor Total, ;

Publicação - Email

1. Leitura, ;
2. LiderOnline, ;
3. Postagem, ;

Complementar

Informações Complementares

1. Cobrar Multa/Juros após, ;
2. dia(s) de vencido., ;

Botões

1. Serviços Prestados, Serviços prestados vinculados ao faturamento;
2. Nota Fiscal, Nota Fiscal;
3. Publicação - Email ➜ Consultar, ;

Pontos Importantes

• Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Formulário para o controle de faturas, seja boletos ou recibos. Um ou mais serviços prestados podem representar uma fatura, embora seja possível criar um boleto sem vínculo com os serviços prestados isso não seria uma boa prática já que o ideal é ter a informação que originou o faturamento.

Seleção de Registros

Somente campos que merecem destaque:

• Desconsiderar o período selecionado no <F3> ➜ quando selecionado, o sistema irá relacionar TODOS os registros pertinentes à empresa selecionada, NÃO considerando a informação do período informado;
• Sem Registro ➜ quando selecionado, o sistema irá relacionar TODOS os registros sem informação de ARQUIVO REMESSA, ou seja, o registro não foi registrado no banco.

Cobrança

• Ocorrência Código ➜ Informação obtida do arquivo RETORNO e determina o status do boleto junto ao banco, é possível inclusive detectar erros de registro da fatura;
• Ocorrência Retorno ➜ Informação obtida do arquivo RETORNO e determina o status do boleto junto ao banco, é possível inclusive detectar erros de registro da fatura.

Recebimento

Os campos: Código do banco/caixa, Data, Data do Crédito, Valor Total, Tx. Bancária e Forma de Baixa não permitem digitação, uma vez que a origem desta informação é através do formulário Recebimentos. A manutenção do processo de recebimento deve ser realizado através dos botões desta seção, são eles:

• Liquidação da Fatura ➜ Sua execução será direcionada para Recebimentos;
• Estornar Liquidação ➜ Sua execução irá dar um reset nos campos do recebimento, retornado ao status de Em Aberto.

Complementar

Seção com diversas informações e/ou configurações do boleto.

Pontos Importantes

• Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
• Campos do Cadastro do Clientes como: Suprimir boleto correio, Não emitir boleto, Deduzir as retenções no total do boleto, são configurações que precisam ser apreciadas pelo usuário, pois são consideradas à nível de cliente;
• Campos do Cadastro do Convênio como: Suprimir Vencimento, Suprimir Total, Desconsiderar pro rata die, Suprimir posição atual dos boletos, são configurações que precisam ser apreciadas pelo usuário, pois são considerada para todos os clientes;
• As Ocorrências descrevem os códigos de envio/retorno de boleto, na medida que a Liderw vai atualizando seus cadastros, estes códigos são traduzidos automaticamente, para outros é necessário ter acesso ao layout do banco convêniado.

Botões

1. Serviços Prestados ➜ Relação de serviços prestados vinculados ao faturamento;
2. Nota Fiscal ➜ Acesso direto à nota fiscal vinculada ao faturamento.
3. Imprimir
   • Boleto ➜ Impressão do boleto.
   • Recibo ➜ Impressão disponível independente de boleto ou recibo.