Controle Financeiro (GF)
No Software Gerenciador Financeiro é possível realizar o controle financeiro seguindo os procedimentos a seguir:
Para realizar o Controle Financeiro, o usuário deve ter realizado o cadastro completo da empresa, em Principal / Empresas, se atentando em, ao cadastrar essa empresa, clicar no botão Formas de Faturamento para incluir os tipos de recebimento e pagamento utilizados na movimentação do contas à pagar e contas à receber (por padrão o Software já oferece algumas formas de faturamento preenchidas). Após o cadastro da empresa, o usuário deve cadastrar os participantes (que serão os clientes e/ou fornecedores), esse cadastro é realizado acessando a opção Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores) e por fim, deve-se realizar o cadastro dos Bancos e/ou Caixa na qual as baixas dos documentos serão vinculadas, esse cadastro é realizado em Principal / Bancos / Caixa.
Realizados todos os cadastros, o usuário deve selecionar a Empresa e o Período antes de iniciar a movimentação financeira, para fazer essa seleção clique no botão F3 - Empresa no topo da tela ou pressione a tecla F3 no teclado.
Com a Empresa selecionada, o usuário pode iniciar a inclusão dos lançamentos do Contas à Receber, acessando Principal / Contas à Receber / Lançamentos, onde serão lançadas as Receitas e para liquidação (baixa) dos recebimentos dos lançamentos das receitas, o usuário deve acessar Principal / Contas à Receber / Baixa de Documentos. Já para incluir lançamentos de Contas à Pagar (despesas), o usuário deve acessar Principal / Contas à Pagar / Lançamentos e para efetuar a baixa dos pagamentos relacionados as despesas, acesse Principal / Contas à Pagar / Baixa de Documentos.
Ao realizar essas baixas de contas à pagar e receber, os lançamentos automaticamente serão listados em Principal / Controle Bancário / Caixa / Movimentação. O usuário também pode incluir receitas e despesas diretamente nesta tela (como por exemplo: taxas bancárias, taxas administrativas, dentre outras), porém vale ressaltar que estes lançamentos não irão aparecer nos relatórios de contas à pagar e receber. Nesta tela também podem ser feitos ajustes dos saldos bancários.
Em Principal / Controle Bancária / Caixa / Conciliação é feito a confirmação dos lançamentos do software com os lançamentos do extrato bancário. Com isso o usuário vai confrontar os registos da empresa e os lançamentos gerados pelo banco, ou seja, esses lançamentos existentes no extrato bancário vão apurar diferenças, se ocorrerem. Ao selecionar a conta financeira, na relação de documentos, serão relacionados todos os lançamentos a serem conciliados.
O usuário também pode importar para o movimento do software o arquivo do extrato bancário, no formato .ofx, acessando Principal / Controle Bancário / Caixa / Extrato Bancário (Arquivo).
Pontos Importantes
- Os lançamentos das Notas Fiscais, podem se tornar um lançamento no contas à receber (Receita), basta o usuário informar na inclusão da nota fiscal a Forma de Faturamento e data do 1º vencimento, com isso é criado automaticamente em Principal / Contas à Receber / Lançamentos um lançamento referente a esta nota fiscal.
- O usuário pode anexar documentos dentro dos lançamentos do contas à pagar, contas à receber e também no movimento do controle bancário utilizando o botão Anexos. Essa opção é muito útil para vincular um documento escaneado ao lançamento. Ex; Anexar uma conta de água, luz, telefone, nota fiscal ao lançamento.
- No contas à pagar e no contas à receber tem uma opção chamada Lançamento Padrão. Essa opção tem por finalidade cadastrar lançamentos recorrentes do mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, contrato de clientes que pagam sempre o mesmo valor e etc. Após o cadastro do lançamento padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, onde automaticamente todos os lançamentos cadastrados como padrão, vão para o contas à pagar ou receber referente a competência solicitada.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.