Lançamento Padrão (GF)
➜ Finalidade: Lançamento Padrão
➜ Disponível em: Principal / Lançamento Padrão
Pesquisa
Seleção de Registros
- Contrato, ;Filtragem dos lançamentos pelo número do contrato.
- Participante, ;Filtragem dos lançamentos pela seleção dos participantes.
- Reajuste, ;Filtragem dos lançamentos pela data de reajuste.
- Status, ;Filtragem dos lançamentos pelo Status.
- Tipo de Abertura, ;Filtragem dos lançamentos pelo tipo de abertura.
Lançamentos
Lançamento Padrão
- Banco/Caixa, ;Seleção do banco pré-cadastrado no sistema.
- Cancelamento, ;Data de cancelamento do lançamento.
- Centro de Custo, ;Seleção do centro de custos.
- CFOP, ;Seleção do Código Fiscal de Operações e Prestação de Serviço.
- Código Serviço, ;Seleção do serviço prestado no lançamento.
- Contabilidade, ; Seleção da conta contábil para integração com a contabilidade.
- Contrato, ;Número do contrato relacionado ao lançamento.
- Dia do Vencto, ;Dia de vencimento da fatura.
- Documento, ;Seleção do documento para emissão da nota fiscal.
- Ex 1;2;3, ;
- Faturamento, ;Seleção da forma de pagamento do lançamento.
- Início do Contrato, ;Data de início do contrato.
- Manter até, ;Data de programação
- Observações do Contrato, ;
- Observações do Pagar/Receber, ;
- Ocorrência, ;
- Operação, ;
- Participante, ;
- Período de, ;
- Reajuste, ;
- Segmento, ;
- Status, ;
- Tipo de Abertura, ;
- Tipo, ;
- Total, ;
- Última Atualização, ;
Complemento
Botões
- Itens da NF, <Ctrl-S> Itens do Documento Fiscal;
- Abrir Mês, Abrir Mês;
- Cancelar Abertura, Cancelar Abertura;
- Lançamento Padrão ➜ Aplicar Reajuste, ;
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.
Em Principal ➜ Contas à Pagar/Receber
Esta opção tem como finalidade realizar o controle do contas à pagar, é responsável pela baixa de títulos, cobrança de clientes e as rotinas de contas a pagar. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.
Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ Lançamento Padrão, ➜ Lançamentos, ➜ Vencimentos e Autorizações, ➜ Baixa de Documentos e ➜ Cheques Emitidos.
➜ Lançamento Padrão
Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo LP (Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.
Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em Abrir Mês, onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.
➜ Lançamentos
Após o cadastramento do lançamento padrão, utilize está tela para realizar os lançamentos Diários e Mensais da empresa.
- Lançamentos ➜ Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagemto, juros , multas e etc;
- Liquidação ➜ Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos;
- Cheques ➜ Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;
- CC ➜ Informação do rateio por Centro de Custo;
- Retenção ➜ Disponível para preenchimento das RETENÇÕES dos impostos;
- CT ➜ Para realizar a integração com o sistema Contábil;
- Autorização ➜ Autorização de Pagamento.
➜ Vencimentos e Autorizações
Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.
Feita qualquer alteração clique em: Autorização, para a emissão do relatório.
➜ Baixa de Documentos
Nesta tela o usuário realizará a baixa de pagamento dos seus títulos. Utilizará o banco da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo: cheque , dinheiro e etc.
➜ Cheques Emitidos
O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste. Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.