Pagamentos (EW)

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➜ Finalidade: Pagamentos
➜ Disponível em: Principal / Pagamentos

Seleção de Registro(s)

  1. até, ;
  2. Banco, ;
  3. Código, ;
  4. Desconsiderar Vencimento, ;
  5. Fornecedor, ;
  6. No. do Documento, ;
  7. Período de, ;

Liquidação

  1. Data, ;
  2. Descrição do Banco / Caixa, ;
  3. Tipo de Baixa, ;

Botões

  1. Cancelar, Cancelar Operação;
  2. Hoje, Lançamentos do Dia;
  3. Limpar Filtro, Limpar Filtro;
  4. OK, Confirmar Operação;

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Procedimentos

  1. Como realizar a liquidação dos documentos

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Formulário para a liquidação(baixa) de faturas com base no pagamento.

O valor apurado neste formulário será exportado automaticamente para a opção de Principal\Movimento levando em consideração os campos: Código do banco / caixa, data de liquidação.

Por padrão, será relacionado TODOS os registros sem informação de data de liquidação, caso o usuário deseje relacionar apenas os registros com base na data de vencimento, é necessário desmarcar o campo Desconsiderar Vencimento.

Liquidação

  1. Código do Banco➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as despesas no cadastro do movimento
  2. Tipo de Baixa:
    • TOTAL ➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Pago será considerado com MULTA ou DESCONTO, conforme montante informado no Grid, na coluna R$ Pago;
    • PARCIAL➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Pago não será apurada;
    • ACORDO ➜ É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente existe a necessidade de inclusão de novos registros, para representar um novo débito para com o fornecedor;
    • ESTORNO ➜ É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente não existe a necessidade de inclusão de novos registros, deve ser utilizado por exemplo para cancelar um faturamento indevido, ou que o usuário não reconhece a dívida;
  3. Data➜ informação da data de liquidação da cobrança;

Relação de Boletos

Somente campos que merecem destaque:

  1. X ➜ Selecione o registro que será liquidado;
  2. Documento ➜ Botão com a informação do nosso número, com acesso direto ao cadastro da cobrança;
  3. Vencimento ➜ Data de vencimento da cobrança;
  4. R$ Total ➜ Valor principal da despesa, este campo pode ser atualizado diretamente no GRID e deve corresponder ao TOTAL da despesa para não gerar multa e/ou juros no processo de liquidação;
  5. R$ Pago ➜ Valor do pagamento da despesa. Este valor que pode ser alterado, conforme necessidade da liquidação e esta informação em conjunto com o TIPO DE BAIXA é que irá computar os encargos e/ou descontos;

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
  • O processo de liquidação, somente é confirmado ao pressionar o botão OK;
  • Informe no Cadastro da Empresa na seção Contas Contábeis as contas relacionadas ao desconto, multa, taxas e outros.