Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC)

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Onde são cadastradas as Contas Contábeis do Plano de Contas DFC de cada Empresa, para fins de montagem da DFC = Demonstração do Fluxo de Caixa

Em diversos locais do sistema a nomenclatura FC serve para identificar que trata-se de um Lançamento Padrão.

Os PC´s DFC são independentes, ou seja, cada Empresa tem seu próprio Plano de Contas DFC.

Código

Deve seguir a ordem crescente de cadastramento: 1, depois 1.1, depois 1.1.01, e assim por diante.

O Sistema já oferece a opção de Importar um PC DFC básico, em "Especiais / Importar / DFC".

A estrutura (a máscara) do PC DFC, diferentemente do Plano de Contas Contábeis, é fixa no Sistema: 9.9.99 como por exemplo:

1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS

1.1 - RECEBIMENTOS

1.1.01- Recebimento de Serviços / Vendas

1.1.99- Outros Recebimentos

1.2 - PAGAMENTOS

1.2.01 - Adiantamentos Diversos

1.2.99 - Outros Pagamentos

2- ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

2.1- RECEBIMENTOS

2.1.01 - Venda de Imobilizado

2.2- PAGAMENTOS

2.2.01 - Aquisição de Imobilizado

3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

3.1- RECEBIMENTOS

3.1.01 - Aumento de Capital

3.2- PAGAMENTOS

3.2.01 - Pagamento de Empréstimos

Ou seja:

A máscara será sempre FIXA #.#.##

·- primeiro nível: 1 será "Atividades Operacionais"; 2 será "Atividades de Investimentos" e 3 será "Atividades de Financiamentos"

·- segundo nível: 1 será "Recebimentos" e 2 será "Pagamentos"

·- terceiro nível: será livre para o Usuário de 01 ao 99.

Descrição da conta contábil

Recomendamos a leitura do Help do Cadastro da Empresa, onde o cadastramento das Contas de Caixa, Bancos e Aplicações são fundamentais.