Relação Bancária (FP)
➜ Disponível em: Relatórios / Relatório Mensais / Relação Bancária.
Procedimentos
No Software Folha de Pagamento é possível gerar o arquivo da Relação Bancária a ser encaminhado para o Banco com as informações do pagamento dos Funcionários.
Para gerar este arquivo, o usuário deve acessar o Software Folha de Pagamento acompanhando os procedimentos a seguir:
- O primeiro passo seria realizar o cadastramento completo da empresa, esse cadastro é realizado em Principal / Empresas.
- O segundo passo seria realizar o cadastramento do funcionário, esse cadastro pode ser feito em Principal / Funcionários. Ao cadastrar o funcionário, o usuário deve se atentar ao preenchimento dos campos disponíveis no quadro Crédito em Conta Corrente, localizado na aba Doc/tos, o preenchimento desses campos é necessário para a geração do arquivo.
- O terceiro passo seria realizar a abertura do movimento do funcionário, em Principal / Abre/Fecha Mês.
- O quarto passo seria acessar Principal / Cálculos e realizar o cálculo referente a movimentação financeira do funcionário naquele mês, seja folha de pagamento, férias, rescisões, etc...
Após realizar os devidos cadastros e cálculos, o usuário deve acessar Relatórios / Relatório Mensais / Relação Bancária. Nessa mesma tela, informe o código da empresa no campo Código - Empresa, o mês base no campo Mês e Ano, marque a opção Arquivo no quadro Tipo, informe o tipo de arquivo que será gerado na coluna Relatório, informe os dados bancários da empresa no quadro Parâmetros da Agência, marque o banco para qual será gerado o arquivo no quadro Banco. Em Opção Marque se o arquivo será gerado para funcionários com contas ou sem contas informadas em seu cadastro, e na opção Totalizar, marque como deseja realizar a totalização no relatório. Após o preenchimento desses campos, basta o usuário clicar sobre o botão confirma para proceder o cálculo.
- Campo Data do Crédito: Neste campo deve ser informado a data de pagamento do arquivo que está sendo gerado. Este é um campo obrigatório para geração do arquivo.
- Campo Verba: Marque essa opção e informe o código da verba caso deseje gerar o arquivo para uma verba especifica.
- Campo Tomador: Preencha este campo caso deseje gerar o arquivo apenas para um tomador especifico.
Pontos Importantes
- Layout Banco: O Software trabalha com alguns Bancos e com layout padrão FEBRABAN, mas mesmo sendo padrão, sofrem alterações entre os Bancos e às vezes até entre as suas Agências, dependendo do Convênio realizado entre a Empresa e o Banco. Caso a Empresa trabalhe com outro Banco que não seja os listados na opção Bancos ou o arquivo padrão gerado pelo Software seja rejeitado pelo Banco, o usuário deverá providenciar o layout junto ao Banco e enviar através do e-Mail [email protected] para a devida análise e envio de proposta para tal desenvolvimento e implementação.
- Diretório: O sistema gera os arquivos no diretório padrão C:/LiderW/FolhaW/Arquivos/BANCOS em ambiente local, já em ambiente nuvem, os arquivos são gerados no diretório L:/LiderDrive/FolhadePagamento/Arquivos/Usuário/BANCOS. Porém, esses diretórios podem ser alterados pelo usuário na tela de Configurações Globais, em Especiais.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.