Parametrização Contabilidade x Folha de Pagamento - SQL (CT)
Esse procedimento visa realizar a vinculação dos sistemas e a partir disso realizar a importação dos dados da Folha de Pagamento-SQL, realizando assim os lançamentos dos eventos contábeis de acordo com os parâmetros indicados no Sistema Folha.
No primeiro momento é importante saber que alguns procedimentos deverão ser realizados na Folha de Pagamento-SQL e outros deverão ser feitos na própria Contabilidade.
No Sistema Contabilidade
Conexão x Sistemas
Principal ➜ Empresa ➜ aba Empresa ➜ clique no botão Integração Sistemas
Nesta deverá ser indicado o diretório que encontra-se o Banco de Dados da Folha de Pagamento-SQL.
Deverá ser informado o CNPJ e Código da empresa na Folha-SQL e o sistema FW. Logo depois clicar no botão Selecionar Conexão, e indicar onde se encontra o banco de dados.
Principal ➜ Empresa ➜ aba Empresa
Clique no botão COPIAR do campo IDENTIFICADOR
No Sistema Folha
Principal ➜ Empresa ➜ aba Integração
Integração: ID Empresa na Contabilidade - SQL ➜ Clique no botão COLAR e COLE o código copiado na contabilidade.
Em seguida, no mesmo quadro, "Importar o Plano de Contas".
Responda NÃO na primeira pergunta e logo em seguida SIM para importar o plano de contas da Contabilidade SQL.
Parâmetros Contábeis
Para parametrizar as VERBAS que se deseja levar as informações para a Contabilidade. Esse processo montará o evento contábil que se deseja contabilizar.
Especiais ➜ Parâmetros Contábeis
Deve ser cadastrado, para cada empresa que se desejar enviar o movimento para a Contabilidade:
- Código da Empresa;
- Código da verba;
- e informar em Débito e/ou Crédito o Código Reduzido referente a conta no Plano de Contas.
Obs. 1: O Código Reduzido de cada conta é encontrado no Sistema Contabilidade, em: Principal ➜ Plano de Contas ➜ campo Reduzido.
Obs. 2: A opção Duplicar Parâmetros é utilizado para empresas que utilizam o mesmo plano de contas (mesmos códigos reduzidos), onde o campo De é informado a empresa que já tem todos os parâmetros cadastrados e o campo Para a empresa que se deseja trazer as informações.
Pro-Labore
Quando refere-se ao salário do pro-labore e o seu recolhimento de INSS, é necessário parametrizar verbas específicas, para que no momento da importação o sistema reconheça o desmembramento de valores, caso não for feita a importação do valor do pro-labore vai estar somando com o valor dos salários.
Verba: 094 - Pro-Labore (Categoria 722)
097 - Pro-Labore (Categoria 723)
596 - INSS s/ Pro-Labore
Exportação
Esse processo deverá ser realizado para que o movimento do período informado seja enviado para a Contabilidade.
Especiais ➜ Exportação ➜ Contabilidade ➜ Contabilidade – SQL
Deverá ser gerado os movimentos MENSALMENTE, indicando o código da empresa e o mês que se deseja enviar as informações.
Será gerado um relatório com o resumo das informações que serão importadas na Contabilidade. Esse relatório poderá ser visualizado em: Especiais ➜ Exportação ➜ Contabilidade ➜ Lançamentos Contábeis SQL.
Importação
Na Contabilidade
Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ clique na opção Folha de Pagamento ➜ SQL
Nesta será importado o movimento da Folha, conforme período indicado em F3 (empresa), escriturando assim as informações conforme os parâmetros contábeis cadastrados e gerados no sistema da Folha de Pagamento.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.