Modelos de Planilha (CT)
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Modelos de Planilha
Finalidade da Tela
Esta tela tem como objetivo central permitir a criação, edição e organização de modelos de leitura e importação de dados financeiros a partir de planilhas eletrônicas (Excel, CSV etc.).
Ela atua como uma camada de tradução entre a estrutura das planilhas do cliente e os campos internos utilizados pelo sistema contábil, permitindo mapear colunas da origem (como data, valor, centro de custo, histórico) para os campos corretos de lançamento contábil. Além disso, o usuário pode definir regras específicas para a montagem do histórico, indicar quais colunas representam movimentações bancárias ou de caixa, bem como configurar a integração com o plano de contas da empresa.
Sua função é essencial para a padronização e automação do processo de importação de dados, eliminando retrabalho manual e minimizando erros contábeis por falhas de estrutura nas planilhas de origem.
Importante: O arquivo deve estar no formato .XLSX e não .XLS que é uma versão mais antiga.
Seções da Tela
Na parte superior da tela, há uma barra de navegação com botões de controle de páginas, inclusão, exclusão, salvar, cancelar, pesquisa e configurações. Também estão presentes os botões de ajuda, sincronização e retorno à tela principal.
2. Seleção de Registros
Tabela de registros utilizada para exibir os modelos de planilha cadastrados.
- Colunas da Tabela:
- Código – Identificador único do modelo.
- Descrição – Nome descritivo do modelo.
3. Planilha
Exibe as informações do modelo de plano de contas vinculado à empresa:
- Código – Identificação interna.
- Descrição – Nome da planilha.
- Modelo do Plano de Contas – Campo visual com preenchimento ou vínculo a ser definido.
4. Colunas
Seção para mapear as colunas da planilha com os campos contábeis:
- Receita ou Despesa – Campo de texto para indicação da coluna da planilha.
- Banco ou Caixa – Campo para identificação da conta financeira.
- Data – Campo de data da movimentação.
- Valor – Campo de valor monetário.
- Histórico – Campo descritivo com suporte a múltiplas colunas (separadas por ponto e vírgula).
- Centro de Custo – Campo para classificação gerencial.
- DFC – Campo para marcar se o lançamento afeta o Demonstrativo de Fluxo de Caixa.