Faturamento (GF)
➜ Finalidade: Faturamento
➜ Disponível em: Principal / Faturamento
Pesquisa
Seleção de Registros
- Documento, ;Filtragem de documentos pelo número do documento.
- Favorecido, ;Filtragem de documentos pelo nome do favorecido.
- Nome / Favorecido, ;Exibição do nome do Favorecido.
- Observações, ;Filtragem de documentos pelas observações.
- Participante, ;Filtragem de documentos por Participante.
- Saldo, ;Filtragem de documentos pelo Saldo.
- Segmento, ;Filtragem de documentos pelo Segmento.
- Seq, ;Filtragem de documentos pelo Sequencial.
- Status, ;Filtragem de documentos pelo Status.
- Tipo de Documento, ;Filtragem de documentos pelo Tipo de Documento.
- Tipo de Total, ;Seleção do Tipo de Total para Filtragem (Principal, atualizado e Devedor).
- Valor Total, ;Filtragem de documentos pelo Valor Total.
Documento
Participante (Fornecedor)
- Código, ;
- Favorecido, ;
- Juros(%) ao mês e Retenções em valor(R$) *, ;
Documento
- Desconto, ;
- Desconto, ;
- #Seq, ;
- 1º Vencto, ;
- COFINS, ;
- CS, ;
- Descrição do Faturamento, ;
- Documento, ;
- Emissão, ;
- Faturamento, ;
- FGTS, ;
- INSS, ;
- IRPJ, ;
- IRRF, ;
- ISS, ;
- Juros*, ;
- Mês/Ano, ;
- Multa, ;
- Parcelas, ;
- Perc(%), ;
- PIS, ;
- R$ Atualizado, ;
- R$ Devedor, ;
- R$ Principal, ;
- R$, ;
- Retenção, ;
- Status, ;
- Tipo Cobrança, ;
- Tipo de Documento, ;
Informações Adicionais
- Centro de Custo, ;
- Código Receita, ;
- Contabilidade, ;
- Contabilizar Manualmente, ;
- Não GERAR Boleto, ;
- Observações, ;
- Rateio por Centro de Custo, ;
- Referência, ;
- Segmento, ;
Infomações Adicionais
Botões
- Documento ➜ Conta Corrente, ;
- Lançamentos, Lançamentos;
- Liquidação, Baixa de Documentos;
- Receber c/ PIX, Controle de Cheques;
- Cheques, Controle de Cheques;
- CC, Centro de Custos;
- CT, Integração Contábil;
- Autorização, Autorização;
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.
Em Principal ➜ Contas à Pagar/Receber
Esta opção tem como finalidade realizar o controle do contas à pagar, é responsável pela baixa de títulos, cobrança de clientes e as rotinas de contas a pagar. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.
Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ Lançamento Padrão, ➜ Lançamentos, ➜ Vencimentos e Autorizações, ➜ Baixa de Documentos e ➜ Cheques Emitidos.
➜ Lançamento Padrão
Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo LP (Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.
Ao clicar em ➕ - Incluir registro, preencha os campos:
- Tipo de Abertura ➜ ;
- Status ➜ ;
- Última Atualização ➜ ;
- Participante ➜ ;
- Faturamento ➜ ;
- Banco / Caixa ➜ ;
- Documento ➜ ;
- Aplicar Reajuste ➜ ;
- Período ➜ ;
- Manter Até ➜ ;
- Início do Contrato ➜ ;
- Reajuste ➜ ;
- Contrato ➜ ;
- Tipo de Contrato ➜ ;
- Dia do Vencimento ➜ ;
- Total ➜ ;
- Ocorrência ➜ ;
- Operação ➜ ;
- Segmento ➜ ;
- Código Serviço ➜ ;
- CFOP ➜ ;
- Centro de Custo ➜ ;
- Observações ➜ ;
Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em Abrir Mês, onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.
➜ Lançamentos
Após o cadastramento do lançamento padrão, utilize está tela para realizar os lançamentos Diários e Mensais da empresa.
- Lançamentos ➜ Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagemto, juros , multas e etc;
- Liquidação ➜ Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos;
- Cheques ➜ Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;
- CC ➜ Informação do rateio por Centro de Custo;
- Retenção ➜ Disponível para preenchimento das RETENÇÕES dos impostos;
- CT ➜ Para realizar a integração com o sistema Contábil;
- Autorização ➜ Autorização de Pagamento.
➜ Vencimentos e Autorizações
Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.
Feita qualquer alteração clique em: Autorização, para a emissão do relatório.
➜ Baixa de Documentos
Nesta tela o usuário realizará a baixa de pagamento dos seus títulos.
Utilizará o banco da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo: cheque , dinheiro e etc.
➜ Cheques Emitidos
O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste. Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.