Arquivo Remessa (GF)

Formulário para geração do arquivo remessa para integração bancária. Este processo é dividido em 4 etapas:

1. Criar um novo lote através do botão Novo Lote;
2. Selecionar no grid de cima da tela, TODOS os boletos que irão compor o LOTE, boletos relacionados em: Registros SEM Vínculo. No grid de baixo da tela, vão ficar todos os boletos que estão compondo aquele determinado lote Registros Vinculados ao Lote;
3. Gera-se o arquivo através do botão GERAR ARQUIVO;
4. É OBRIGATÓRIO o envio do arquivo gerado para a instituição bancária para validação e acolhimento.

Registros SEM Vínculo

Todos os boletos gerados pelo sistema e que não foram vinculados ao lote de cobrança serão relacionados nesta opção, e por padrão os boletos vencidos não constarão nesta relação.

Como forma de controle, sempre que houver registros nesta relação, indica que o boleto ainda não foi registrado/enviado ao banco.

Registros Vinculados ao Lote

Relação dos boletos vinculados ao lote que serão enviado à instituição bancária.

Sobre os Campos

1. Lote ➜ Nº do lote criado automaticamente;
2. Convênios ➜ identificação do convênio com a formatação do arquivo;
3. Diretório Remessa ➜ Local utilizado para salvar o arquivo através do botão Gerar Arquivo.

Botões

1. Novo Lote ➜ Para criar um novo lote para envio de arquivos, ao executar esta opção o sistema irá questionar se o usuário deseja relacionar TODOS os arquivos pendentes de envio, que estão relacionados em registros sem vínculo;
2. Adicionar Registro Selecionado ➜ Anexa ao Lote um boleto relacionado em registros sem vínculo;
3. Remover do Lote Registro Selecionado ➜ Remove do Lote um boleto relacionado em registros vinculados;
4. Remover Todos ➜ Remove TODOS os documentos do Lote;
5. Sincronizar ➜ Atualizar informações do arquivo de cobrança;
6. Gerar Arquivo ➜ Gerar o arquivo com os registros que constam em Registros vinculados ao LOTE.

Considerações

1. Ao desmarcar o campo: Suprimir Boletos Vencidos.será relacionado TODOS os boletos.
2. Somente selecione os boletos que ainda não estão vencidos, e dependendo do convênio, tenha pelo menos a margem de 1 dia útil para o registro da cobrança.

Possíveis Erros

1. Falta da informação do Diretório Remessa no cadastro do banco.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.