Boleto (Convênio) (CD)

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➜ Finalidade: Boleto (Convênio)
➜ Disponível em: Principal / Boleto (Convênio)

Principal

Dados do Convênio

  1. Código do Banco, ;
  2. Código, ;
  3. Descrição, ;

Cadastro do Boleto

  1. Aceite, ;
  2. Carteira, ;
  3. Código do Cedente, ;
  4. Código, ;
  5. Espécie, ;
  6. Modelo do Arquivo, ;
  7. Moeda, ;
  8. Site Bancário Atualização dos Boletos, ;
  9. Último Nosso Número, ;
  10. Uso do Banco, ;

Dados para Registro / Boleto

  1. %Juros, ;
  2. %Multa, ;
  3. Desconsiderar Pro rata die, ;
  4. dia(s) de vencido., ;
  5. dias e cobrar Multa/Juros após, ;
  6. Inst. 1, ;
  7. Inst. 2, ;
  8. Local Pagto, ;
  9. Manter Desconto após, ;
  10. Modelo Boleto, ;
  11. Observação, ;
  12. Prazo 1, ;
  13. Prazo 2, ;
  14. Suprimir Total, ;
  15. Suprimir Vencimento, ;
  16. Suprimir, no boleto, a posição atual dos boletos, ;
  17. Tipo, ;

Complemento

Honorários

  1. após , ;
  2. Cobrar Honorários de R$, ;
  3. dia(s) de vencido., ;
  4. Observação no Boleto, ;
  5. ou percentual % de, ;

Botões

Esta opção não possui informação sobre botão.

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Formulário para cadastro dos dados do convênio para emissão de boletos e o registro de arquivos junto ao banco.

Dados do Convênio

  1. Descrição ➜ Campo para informar a descrição do convênio;
  2. Código do Banco ➜ Campo para vincular o banco ao cadastro do convênio;

Cadastro do Boleto

  1. Código ➜ Informação necessária para compor a linha digitável dos boletos;
  2. Código do Cedente ➜ Informação obtida pelo banco e utilizada em conjunto com outros campos para formatação do boleto;
  3. Espécie ➜ Informação obtida pelo banco e utilizada em conjunto com outros campos para formatação do boleto;
  4. Aceite ➜ Informação obtida pelo banco e utilizada em conjunto com outros campos para formatação do boleto;
  5. Uso do Banco ➜ Informação obtida pelo banco e utilizada em conjunto com outros campos para formatação do boleto;
  6. Carteira ➜ Informação obtida pelo banco e utilizada em conjunto com outros campos para formatação do boleto;
  7. Moeda ➜ Informação obtida pelo banco e utilizada em conjunto com outros campos para formatação do boleto;
  8. Modelo do Arquivo ➜ Informação vinculada ao tipo de arquivo remessa, configurado no convênio para cobrança com registro, podendo ser CNAB 240 ou CNAB 400;
  9. Último Nosso Número ➜ Número sequencial do nosso número, esta informação é muito importante e não deve ser alterada sem critérios definidos, esta informação deverá seguir o padrão dos boletos gerados e não deve ser repetido.

Dados para Registro/Boleto

  1. Inst. 1 ➜ Destinado à informação do Código da Instrução 1. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco;
  2. Prazo 1 ➜ Destinado à informação do Prazo para a Instrução 1. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco;
  3. Inst. 2 ➜ Destinado à informação do Código da Instrução 2. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco;
  4. Prazo 2 ➜ Destinado à informação do Prazo para a Instrução 2. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco;
  5. Tipo ➜ Destinado à informação do Tipo de Juros. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco, No caso da CEF informar a partir de quantos DIAS DE ATRASO, após o vencimento, deverá ser aplicada a MULTA, cujo Percentual (%) é informado no campo próprio desta tela;
  6. %Multa ➜ Destinado ao Percentual (%) da Multa a ser aplicado após o Vencimento, normalmente 2%;
  7. %Juros ➜ Destinado ao Percentual (%) ou Valor (R$) dos Juros, de acordo com o Tipo de Juros. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco. Para a maioria dos Bancos, informar o Percentual (%) Mensal dos Juros e que será informado no arquivo remessa de forma pró-rata dia;
  8. Suprimir a posição atual dos boletos ➜ Quando selecionado esta opção, será suprimido a informação do total de boletos vencidos e/ou vencer, esta informação fica disponível logo abaixo do valor cobrado no boleto.
  9. Cobrar Multa/Juros após ➜ O Sistema irá considerar uma carência em dias vencidos, antes da apuração da Multa/Juros.
  10. Modelo Boleto
    • 0 - Padrão;
    • 1 - Padrão 01;
    • 2 - Carnê;
    • 3 - Recibo.
    • 4 - Padrão 02;
    • 5 - Padrão 03;
  1. Suprimir Vencimento ➜ Considera como data de vencimento a denominação contra apresentação na impressão do boleto;
  2. Desconsiderar Pro rata die ➜ Quando marcado, após vencido, o sistema considera o total do mês, independente da fração de dias;
  3. Local de Pagto ➜ Informação do local de pagamento do boleto. Informação obtida junto ao banco;
  4. Observação ➜ Informação que será impressa no boleto. Não utilize neste campo informações do tipo: considerar desconto até ou após vencimento cobrar... este tipo de informação já é apurada de forma automática.

Complemento

Honorários

Definição dos dados para a cobrança de Honorários Advocatícios à ser impressa nos boletos para cobrir custos referente às cobranças em atraso, podendo ser definido o valor do honorário ou um percentual sobre o valor principal. Informe ainda a carência, em dias, para habilitar a aplicação da cobrança.

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
  • É obrigatório a existência de pelo menos um cadastro neste formulário para a formatação da cobrança, independente de vínculo com instituições financeiras
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