Lançamento Padrão (GF)

➜ Finalidade: Lançamento Padrão
➜ Disponível em: Principal / Lançamento Padrão

Pesquisa

Seleção de Registros

1. Contrato, ;Filtragem dos lançamentos pelo número do contrato.
2. Participante, ;Filtragem dos lançamentos pela seleção dos participantes.
3. Reajuste, ;Filtragem dos lançamentos pela data de reajuste.
4. Status, ;Filtragem dos lançamentos pelo Status.
5. Tipo de Abertura, ;Filtragem dos lançamentos pelo tipo de abertura.

Lançamentos

Lançamento Padrão

1. Banco/Caixa, ;Seleção do banco pré-cadastrado no sistema.
2. Cancelamento, ;Data de cancelamento do lançamento.
3. Centro de Custo, ;Seleção do centro de custos.
4. CFOP, ;Seleção do Código Fiscal de Operações e Prestação de Serviço.
5. Código Serviço, ;Seleção do serviço prestado no lançamento.
6. Contabilidade, ; Seleção da conta contábil para integração com a contabilidade.
7. Contrato, ;Número do contrato relacionado ao lançamento.
8. Dia do Vencto, ;Dia de vencimento da fatura.
9. Documento, ;Seleção do documento para emissão da nota fiscal.
10. Faturamento, ;Seleção da forma de pagamento do lançamento.
11. Início do Contrato, ;Data de início do contrato.
12. Manter até, ;Data de programação para término da manutenção do lançamento
13. Observações do Contrato, ;Observações gerais do contrato.
14. Observações do Pagar/Receber, ;Observações gerais do Contas à pagar e/ou receber.
15. Ocorrência,Teste de escrita em itálico ;
16. Operação, ;
17. Participante, ;
18. Período de, ;
19. Reajuste, ;
20. Segmento, ;
21. Status, ;
22. Tipo de Abertura, ;
23. Tipo, ;
24. Total, ;
25. Última Atualização, ;

Botões

1. Itens da NF, <Ctrl-S> Itens do Documento Fiscal;
2. Abrir Mês, Abrir Mês;
3. Cancelar Abertura, Cancelar Abertura;
4. Lançamento Padrão ➜ Aplicar Reajuste, ;

Pontos Importantes

• Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.

Em Principal ➜ Contas à Pagar/Receber

Esta opção tem como finalidade realizar o controle do contas à pagar, é responsável pela baixa de títulos, cobrança de clientes e as rotinas de contas a pagar. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.

Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ Lançamento Padrão, ➜ Lançamentos, ➜ Vencimentos e Autorizações, ➜ Baixa de Documentos e ➜ Cheques Emitidos.

➜ Lançamento Padrão

Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo LP (Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.

Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em Abrir Mês, onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.

➜ Lançamentos

Após o cadastramento do lançamento padrão, utilize está tela para realizar os lançamentos Diários e Mensais da empresa.

• Lançamentos ➜ Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagamento, juros , multas e etc;
• Liquidação ➜ Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos;
• Cheques ➜ Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;
• CC ➜ Informação do rateio por Centro de Custo;
• Retenção ➜ Disponível para preenchimento das RETENÇÕES dos impostos;
• CT ➜ Para realizar a integração com o sistema Contábil;
• Autorização ➜ Autorização de Pagamento.

➜ Vencimentos e Autorizações

Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.

Feita qualquer alteração clique em: Autorização, para a emissão do relatório.

➜ Baixa de Documentos

Nesta tela o usuário realizará a baixa de pagamento dos seus títulos. Utilizará o banco da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo: cheque , dinheiro e etc.

➜ Cheques Emitidos

O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste. Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.