Movimento Financeiro (GF)

➜ Finalidade: Movimento Financeiro
➜ Disponível em: Principal / Movimento Financeiro

Pesquisa

Seleção de Registros

1. Banco, ;
2. Docto, ;
3. Documento, ;
4. Lançamentos à Identificar, ;
5. Observações, ;
6. Origem, ;
7. Participante, ;
8. Segmento, ;
9. Tipo, ;
10. Total, ;

Documento

Conta Financeira

1. Banco / Caixa, ;
2. Transferência, ;

Participante

1. Código, ;

Documento

1. à Identificar, ;
2. C/D, ;
3. Competência, ;
4. Complemento (Tipo), ;
5. Conciliação, ;
6. Data, ;
7. Histórico Complementar - <F2> Histórico Padrão, ;
8. Lançamento Automático, ;
9. Nº Documento, ;
10. Origem, ;
11. Segmento, ;
12. Tipo de Docto, ;
13. Tipo, ;
14. Valor Total, ;

Informações Adicionais

1. Centro de Custo, ;
2. Conta Contábil, ;
3. CT Manual, ;
4. Rateio, ;

Botões

1. Centro de Custo, Centro de Custo;
2. Faturamento, Faturamento;
   1. Contas à Receber,;
   2. Contas à Pagar,;
3. Contabilidade, Integração Contábil;

Pontos Importantes

• Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.

Em Principal ➜ Controle Bancário '/' Caixa

Onde é feito o registro diário de toda a movimentação bancária e do controle de saldos existentes, os depósitos e créditos na conta da empresa, bem como todos os pagamentos feitos por meios bancários e demais valores debitados em conta (tarifas bancárias, juros sobre saldo devedor, contas de energia, água e telefone, entre as principais).

O controle bancário tem duas finalidades: a primeira consiste em confrontar os registros da empresa e os lançamentos gerados pelo banco, além de apurar as diferenças nos registros se isso ocorrer; a segunda é gerar informações sobre os saldos bancários existentes, inclusive se são suficientes para pagar os compromissos do dia.

Esta opção é dividida em três partes, ➜ Movimentação, ➜ Conciliação e ➜Extrato Bancário (Arquivo).

➜ Movimentação

O usuário poderá utilizar esta tela para a realização dos lançamentos referentes a movimentação do controle bancário. Registrar todas as entradas e saídas de dinheiro, além de apurar o saldo existente no caixa.

A principal finalidade do controle de caixa é verificar se não existem erros de registros ou desvios de recursos. O caixa é conferido diariamente e as diferenças existentes devem ser apuradas no mesmo dia.

➜ Conciliação

Conciliação bancária é a simples conferência das contas bancárias com o controle financeiro interno. A conciliação bancária tem como objetivo verificar se está tudo correto no controle interno ou se há inconsistências de dados.

➜ Extrato Bancário (Arquivo)

O usuário poderá utilizar esta tela para realizar a importação do arquivo (disponibilizado pelo banco) referente ao extrato bancário da empresa.