Primeiros Passos (CD)

Breve roteiro à ser seguido pelo usuário com a orientação dos pontos importantes que precisam ser observados para cada um dos objetivos.

Para as orientações de como usar o software, Acesse Aqui.

Outras informações de ajuda, Acesse Aqui

Para o Faturamento

1. Acessar Principal\Condomínios;
2. Seção Complemento\Atraso, informar os percentuais de Multa, Juros e Outros(Honorários) que serão utilizados nos relatórios que apuram o atraso;
3. Seção Complemento\Contas Contábeis, informar as contas contábeis que serão utilizados de forma automática no Movimento no momento da liquidação de documentos à receber e/ou à pagar. Quando informado, pressionar Atualizar Lançamentos para atualizar os lançamentos do movimento que não possuem informação contábil;
4. Botão Banco/Caixa, Cadastrar os bancos/caixa que serão utilizado no movimento;
   • Eleger um banco e definir como Conta Favorita, esta marcação irá considerar o banco selecionado como padrão em vários formulários que possuem a informação do banco;
   • Informar o diretório para armazenar os arquivos de Remessa e Retorno que serão gerados e/ou lidos pelo sistema, caso exista integração bancária;
5. Botão Convênio, Cadastro com os parâmetros para a formatação da cobrança bancária;
   • Esta cadastro precisa ser realizado, mesmo que não tenha vínculo bancário;
   • No cadastro do convênio, informe o código do banco vinculado ao convênio.
6. Seção Complemento\Parâmetros, informe o código padrão do convênio, esta informação será considerada como padrão em vários formulários que possuem a informação do convênio;
7. Seção Informações Adicionais\Controle da Cobrança, definições padrões para a cobrança do atraso;
8. Seção Nota Fiscal, informações necessárias para a formatação e emissão de notas fiscais e/ou rps;
9. Acessar Principal\Cadastro\Serviços, cadastrar os serviços prestados da empresa;
10. Acessar Principal\Clientes, cadastrar os clientes da empresa;
11. Seção Principal\Informações do Contrato, informar as definições do contrato, determinar como será a emissão dos documentos fiscais;
12. Seção Principal\Parâmetros, configurações diversas e informações sobre as retenções;
13. Acessar Clientes\Serviços Prestados, informação dos serviços prestados vinculados ao cliente, este cadastro permitirá o faturamento mensal do cliente;
14. Acessar Principal\Lançamentos Diversos, utilize este formulário para a inclusão de serviços avulsos, principalmente para reembolso;
15. Acessar Principal\Serviços Prestados, utilize este formulário para vincular serviços prestados ao cliente, de forma mensal ou avulsa;
16. Botão Processamento, deve ser utilizado para CONFIRMA ou CANCELAR o processamento dos serviços prestados;
17. Acessar Principal\Boletos, Recibos e Arquivos para impressão do boletos e/ou recibos e a geração de arquivos CNAB;

Para o Recebimento (Liquidação)

1. Acessar Principal\Contas à Receber\Recebimento para a liquidação de títulos, esta mesma opção deve ser utilizada para baixa automática ou manual;
2. Acessar Principal\Contas à Receber\Boletos e Recibos para a manutenção de registros, inclusive para estornar a liquidação da fatura;
3. Acessar Principal\Movimento para a manutenção dos registros, este formulário irá receber lançamentos automáticos baseado nas liquidações das faturas.

Para a Geração da Despesa

1. Acessar Principal\Contas à Pagar\Fornecedores, cadastrar os fornecedores da empresa;
2. Acessar Principal\Contas à Pagar\Despesas, realizar os lançamentos das despesas individuais que podem ser;

• Lançamentos recorrentes (Mensal), para os lançamentos que serão replicado para os meses seguintes que tem recorrência mensal, como por exemplo: água, aluguel, salários, etc...
• Lançamentos avulsos, para os lançamentos das despesas que não são recorrentes.

Para o Pagamento (Liquidação)

1. Acessar Principal\Contas à Pagar\Pagamentos, para a liquidação (baixa) das despesas.
2. Acessar Principal\Movimento para a manutenção dos registros, este formulário irá receber lançamentos automáticos baseado nas liquidações das despesas.