Mudanças entre as edições de "Extrato Bancário"
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Para aqueles lançamentos identificados e já contabilizados o software não irá considerar o registro em uma nova importação, evitando lançamentos duplicados. | Para aqueles lançamentos identificados e já contabilizados o software não irá considerar o registro em uma nova importação, evitando lançamentos duplicados. | ||
Principal/Extrato bancário, clique no botão OFX e localize o arquivo do extrato bancário: | |||
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Importante: Caso não haja o cadastro correto das informações, na primeira importação do arquivo OFX será cadastrado automaticamente esses dados. Bastando apenas ao usuário informar a Conta Contábil que refere-se a esse Banco e realizar a importação novamente do arquivo, para ser atualizado os lançamentos com a conta correspondente. | Importante: Caso não haja o cadastro correto das informações, na primeira importação do arquivo OFX será cadastrado automaticamente esses dados. Bastando apenas ao usuário informar a Conta Contábil que refere-se a esse Banco e realizar a importação novamente do arquivo, para ser atualizado os lançamentos com a conta correspondente. | ||
=== | == Botão: Criar Regra == | ||
== Botão: Configuração == | == Botão: Configuração == | ||
Edição das 13h54min de 7 de novembro de 2018
Em Principal ➜ Extrato Bancário
Esta opção é útil para a importação de arquivos do tipo OFX. Este arquivo OFX é gerado pela maioria da instituições financeiras com as informações do extrato bancário e deve ter obrigatoriamente a extensão .OFX. Geralmente, a geração deste arquivo fica disponível ao final do extrato emitido pelo correntista, via web.
Nesta janela utilize o botão 💾 Arquivo .OFX para selecionar e realizar a leitura do arquivo.
O software levará em consideração a informação do período selecionado para importação do(s) registro(s) existente(s) no arquivo.
Para aqueles lançamentos identificados e já contabilizados o software não irá considerar o registro em uma nova importação, evitando lançamentos duplicados.
Principal/Extrato bancário, clique no botão OFX e localize o arquivo do extrato bancário:
Controle
Campo destinado a informação de acordo com o Tipo de Controle (Diário/Mensal ou Livre) indicado no cadastro da conta no Plano de Contas.
Histórico
Histórico do Lançamento, este histórico pode ser complementado pelo usuário. Este campo será atualizado sempre que não houver informação da conta contábil.
Ao informar a CONTA CONTÁBIL e o Vínculo Bancário este lançamento será exportado automaticamente para a tela do MOVIMENTO CONTÁBIL, a falta de uma destas duas variáveis, fará com que o lançamento não seja classificado.
Caso o usuário não queira que o lançamento vá para tela do movimento, basta não informar a CONTA CONTÁBIL.
Conciliação
Uma vez conciliado o registro não poderá sofrer alterações.
Botão: Bancos
Nesta deverá ser cadastrado a conta bancária para ser utilizada na importação do Extrato Bancário.
Estes dados devem atender as mesmas informações contidas no arquivo OFX, um erro nesta configuração, não será possível registrar a Contrapartida dos lançamentos.
Importante: Caso não haja o cadastro correto das informações, na primeira importação do arquivo OFX será cadastrado automaticamente esses dados. Bastando apenas ao usuário informar a Conta Contábil que refere-se a esse Banco e realizar a importação novamente do arquivo, para ser atualizado os lançamentos com a conta correspondente.
Botão: Criar Regra
Botão: Configuração
Essa opção será utilizada para as configurações da importação, ou seja, poderá ser cadastrado Trechos do Histórico que contém no Extrato Bancário, onde em uma nova importação serão registrados automaticamente com base nessas informações.
A digitação deste trecho deve possuir, obrigatoriamente, a mesma formatação do extrato bancário, sob a pena de não dar certo o vínculo.
Botão: Lançamento Contábil
Nesta será mostrado o lançamento que encontra-se Conciliado diretamente na Tela de Movimento.
Importante: Todo lançamento do Movimento que vem a ser originado do Extrato Bancário e que esteja conciliado, só poderá ser alterado ou excluído em na Tela de Extrato Bancário.