Extrato Bancário
No software da Contabilidade em:Principal ➜Extrato Bancário
Esta opção é útil para a importação de arquivos do tipo OFX. Este arquivo OFX é gerado pela maioria da instituições financeiras com as informações do extrato bancário e deve ter obrigatoriamente a extensão .OFX. Geralmente, a geração deste arquivo fica disponível ao final do extrato emitido pelo correntista, via web.
Para aqueles lançamentos identificados e já contabilizados o software não irá considerar o registro em uma nova importação, evitando lançamentos duplicados.
Importante ➜ O usuário não precisa incluir o banco, pois na importação do extrato bancário o cadastro do banco será importado automaticamente.
Botão: importar arquivo
Clique no botão importar arquivo➜ arquivo OFX e localize o arquivo do extrato bancário.
O software levará em consideração a informação do período selecionado para importação do(s) registro(s) existente(s) no arquivo.
Botão: Bancos
Nesta deverá ser cadastrado a conta bancária para ser utilizada na importação do Extrato Bancário.
Basta apenas ao usuário clicar no lápis para alterar e informar a Conta Contábil que refere-se a esse Banco.
Ao informar a CONTA CONTÁBIL automaticamente a conta será migrada para os respectivos lançamentos importados pelo extrato bancário.
Botão: Criar Regra
Ao pressionar este botão, o sistema fará uma inclusão conforme histórico do lançamento exemplo : Débito 749934 COMPRA COM CARTAO, clique no lápis para alterar e informe a contrapartida do lançamemto.
OBS.: Ressaltamos que este histórico, se necessário, deverá ser alterado pelo usuário, se necessário. Caso contrário a busca da informação será muito precisa, desconsiderando outros lançamentos, no exemplo acima posso alterar o histórico para COMPRA COM CARTAO e nesse caso todo lançamento que possuir no seu histórico essa descrição será importado com a conta cadastrada pelo usuário nessa opção Criar regra.
Botão: Configuração
Essa opção será utilizada para consultar as contas informadas na opção Criar Regra, pode ser alterada a conta de um determindo histórico (Se for o caso).
Na importação do Extrato Bancário, os lançamentos serão registrados automaticamente com base nessas informações.
Botão: Lançamento Contábil
Nesta tela será mostrado o lançamento que encontra-se Conciliado diretamente na Tela de Movimento.
Importante: Todo lançamento do Movimento que vem a ser originado do Extrato Bancário e que esteja conciliado, só poderá ser alterado ou excluído em na Tela de Extrato Bancário.
2º/3ºFórmula
Este procedimento possibilitará a implementação de lançamento de segunda ou terceira fórmula, contudo limitado à somente mais um débito ou crédito para contrapartida.
Exemplo: Pagamento de uma conta com juros.
C - Banco - Lançamento do Extrato
D - Fornecedor - Conta do Fornecedor - Conta Contábil (Diferença entre o total do extrato e o total e o lançamento previsto em: 2ª/3ª Fórmula
D - Despesas com Juros - 2ª/3ª Fórmula, considerando o total deste lançamento.
Duplicidade
Em casos onde o usuário solicite a importação mais de uma vez do arquivo .OFX, o mesmo poderá lhe causar DUPLICIDADES dos lançamentos.
Sendo assim, para a devida exclusão referentes a estas duplicidades, as mesmas poderão ser excluídas através da opção: Especiais / Exclusões de Dados, preenchendo os seguintes campos:
- Código da empresa
- Opção: Exclusão de lançamentos
- Data inicial e final
Assinalando as opções:
- Movimento , selecionando a ORIGEM da exclusão, que é EXTRATO
Esta opção apagará TODOS os lançamentos, importados via arquivo (OFX).
Opção:Extrato bancário
Bco: Em: Principal / Extrato bancário - Verificar qual o código do BANCO a ser excluído.
Cta: Informar o código da conta corrente, a qual deseja EXCLUIR.
Alteração/Exclusão de lançamento
Esclarecemos que não há possibilidade de se realizar alteração e/ou exclusão, nos lançamentos importados via arquivo OFX (extrato bancario), sendo: data, valor e/ou etc...isto por se tratar de um arquivo enviado pelo banco.
Em casos, onde o usuário deseje realizar alguma correção está por sua devida responsabilidade, o que pode ser feito neste caso é NÃO conciliar o referido lançamento.
Onde basta acessar a opção: Principal ➜ Movimento, clique no botão "Altera" para alterar o lançamento, e apague a CONTA CONTÁBIL do lançamento. No momento que a informação é apagada o lançamento irá ser desvinculado do movimento e não terá mais nenhum efeito sobre o saldo do movimento.
Em seguida acesse a opção: Principal ➜ Movimento, e inclua o lançamentos com as alterações desejadas.
Obs. Lembrar que caso o arquivo seja importado novamente, o lançamento poderá ser contabilizado "novamente" caso tenha sido criado alguma REGRA para ele.