Mudanças entre as edições de "Extrato Bancário"
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== Botão: Criar Regra == | == Botão: Criar Regra == | ||
Ao pressionar este botão, o sistema | Ao pressionar este botão, o sistema fará uma inclusão conforme histórico do lançamento exemplo : '''Débito 749934 COMPRA COM CARTAO''', clique no lápis para alterar e informe a contrapartida do lançamemto. | ||
OBS.: Ressaltamos que este histórico, se necessário, deverá ser alterado pelo usuário, se necessário. Caso contrário a busca da informação será muito precisa, desconsiderando outros lançamentos, no exemplo acima posso alterar o histórico para COMPRA COM CARTAO e nesse caso todo lançamento que possuir no seu histórico essa descrição será importado com a conta cadastrada pelo usuário nessa opção Criar regra. | OBS.: Ressaltamos que este histórico, se necessário, deverá ser alterado pelo usuário, se necessário. Caso contrário a busca da informação será muito precisa, desconsiderando outros lançamentos, no exemplo acima posso alterar o histórico para COMPRA COM CARTAO e nesse caso todo lançamento que possuir no seu histórico essa descrição será importado com a conta cadastrada pelo usuário nessa opção Criar regra. | ||
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== Botão: Configuração == | == Botão: Configuração == | ||
Essa opção será utilizada para consultar as contas informadas na opção | Essa opção será utilizada para consultar as contas informadas na opção Criar Regra, pode ser alterada a conta de um determindo histórico (Se for o caso). | ||
Na importação do Extrato Bancário, os lançamentos serão registrados automaticamente com base nessas informações. | |||
== Botão: Lançamento Contábil == | == Botão: Lançamento Contábil == | ||
Nesta será mostrado o lançamento que encontra-se Conciliado diretamente na Tela de Movimento. | Nesta tela será mostrado o lançamento que encontra-se Conciliado diretamente na Tela de Movimento. | ||
Importante: Todo lançamento do Movimento que vem a ser originado do Extrato Bancário e que esteja conciliado, só poderá ser alterado ou excluído em na Tela de Extrato Bancário. | Importante: Todo lançamento do Movimento que vem a ser originado do Extrato Bancário e que esteja conciliado, só poderá ser alterado ou excluído em na Tela de Extrato Bancário. | ||
== 2º/3ºFórmula == | |||
Este procedimento possibilitará a implementação de lançamento de segunda ou terceira fórmula, contudo limitado à somente mais um débito ou crédito para contrapartida.<br/> <br/> Exemplo: Pagamento de uma conta com juros.<br/> <br/> C - Banco - Lançamento do Extrato<br/> D - Fornecedor - Conta do Fornecedor - Conta Contábil (Diferença entre o total do extrato e o total e o lançamento previsto em: '''2ª/3ª Fórmula'''<br/> D - Despesas com Juros - '''2ª/3ª Fórmula''', considerando o total deste lançamento. | |||
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Edição das 14h56min de 7 de novembro de 2018
Principal ➜Extrato Bancário
Esta opção é útil para a importação de arquivos do tipo OFX. Este arquivo OFX é gerado pela maioria da instituições financeiras com as informações do extrato bancário e deve ter obrigatoriamente a extensão .OFX. Geralmente, a geração deste arquivo fica disponível ao final do extrato emitido pelo correntista, via web.
Para aqueles lançamentos identificados e já contabilizados o software não irá considerar o registro em uma nova importação, evitando lançamentos duplicados.
Importante ➜ O usuário não precisa incluir o banco, pois na importação do extrato bancário o cadastro do banco será importado automaticamente.
Botão: importar arquivo
Clique no botão importar arquivo➜ arquivo OFX e localize o arquivo do extrato bancário.
O software levará em consideração a informação do período selecionado para importação do(s) registro(s) existente(s) no arquivo.
Botão: Bancos
Nesta deverá ser cadastrado a conta bancária para ser utilizada na importação do Extrato Bancário.
Basta apenas ao usuário clicar no lápis para alterar e informar a Conta Contábil que refere-se a esse Banco.
Ao informar a CONTA CONTÁBIL automaticamente a conta será migrada para os respectivos lançamentos importados pelo extrato bancário.
Botão: Criar Regra
Ao pressionar este botão, o sistema fará uma inclusão conforme histórico do lançamento exemplo : Débito 749934 COMPRA COM CARTAO, clique no lápis para alterar e informe a contrapartida do lançamemto.
OBS.: Ressaltamos que este histórico, se necessário, deverá ser alterado pelo usuário, se necessário. Caso contrário a busca da informação será muito precisa, desconsiderando outros lançamentos, no exemplo acima posso alterar o histórico para COMPRA COM CARTAO e nesse caso todo lançamento que possuir no seu histórico essa descrição será importado com a conta cadastrada pelo usuário nessa opção Criar regra.
Botão: Configuração
Essa opção será utilizada para consultar as contas informadas na opção Criar Regra, pode ser alterada a conta de um determindo histórico (Se for o caso).
Na importação do Extrato Bancário, os lançamentos serão registrados automaticamente com base nessas informações.
Botão: Lançamento Contábil
Nesta tela será mostrado o lançamento que encontra-se Conciliado diretamente na Tela de Movimento.
Importante: Todo lançamento do Movimento que vem a ser originado do Extrato Bancário e que esteja conciliado, só poderá ser alterado ou excluído em na Tela de Extrato Bancário.
2º/3ºFórmula
Este procedimento possibilitará a implementação de lançamento de segunda ou terceira fórmula, contudo limitado à somente mais um débito ou crédito para contrapartida.
Exemplo: Pagamento de uma conta com juros.
C - Banco - Lançamento do Extrato
D - Fornecedor - Conta do Fornecedor - Conta Contábil (Diferença entre o total do extrato e o total e o lançamento previsto em: 2ª/3ª Fórmula
D - Despesas com Juros - 2ª/3ª Fórmula, considerando o total deste lançamento.