Extrato Bancário

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Esta opção é útil para a importação de arquivos do tipo OFX. Este arquivo OFX é gerado pela maioria da instituições financeiras com as informações do extrato bancário e deve ter obrigatoriamente a extensão .OFX. Geralmente, a geração deste arquivo fica disponível ao final do extrato emitido pelo correntista, via web.

Para aqueles lançamentos identificados e já contabilizados o software não irá considerar o registro em uma nova importação, evitando lançamentos duplicados.

Importante ➜ O usuário não precisa incluir o banco, pois na importação do extrato bancário o cadastro do banco será importado automaticamente.

Botão: importar arquivo

Clique no botão importar arquivo➜ arquivo OFX  e localize o arquivo do extrato bancário.

O software levará em consideração a informação do período selecionado para importação do(s) registro(s) existente(s) no arquivo.

Botão: Bancos

Nesta deverá ser cadastrado a conta bancária para ser utilizada na importação do Extrato Bancário. 

Basta apenas ao usuário clicar no lápis para alterar e informar a Conta Contábil que refere-se a esse Banco.

Ao informar a CONTA CONTÁBIL automaticamente a conta será migrada para os respectivos lançamentos importados pelo extrato bancário.

Botão: Criar Regra

Ao pressionar este botão, o sistema fará uma inclusão conforme histórico do lançamento exemplo : Débito 749934 COMPRA COM CARTAO, clique no lápis para alterar e informe a contrapartida do lançamemto.

OBS.: Ressaltamos que este histórico, se necessário, deverá ser alterado pelo usuário, se necessário. Caso contrário a busca da informação será muito precisa, desconsiderando outros lançamentos, no exemplo acima posso alterar o histórico para COMPRA COM CARTAO e nesse caso todo lançamento que possuir no seu histórico essa descrição será importado com a conta cadastrada pelo usuário nessa opção Criar regra.

Botão: Configuração

Essa opção será utilizada para consultar as contas  informadas na opção Criar Regra, pode ser alterada a conta de um determindo histórico (Se for o caso).

Na importação do Extrato Bancário, os lançamentos serão registrados automaticamente com base nessas informações.

Botão: Lançamento Contábil

Nesta tela será mostrado o lançamento que encontra-se Conciliado diretamente na Tela de Movimento. 

Importante: Todo lançamento do Movimento que vem a ser originado do Extrato Bancário e que esteja conciliado, só poderá ser alterado ou excluído em na Tela de Extrato Bancário.

2º/3ºFórmula

Este procedimento possibilitará a implementação de lançamento de segunda ou terceira fórmula, contudo limitado à somente mais um débito ou crédito para contrapartida.

Exemplo: Pagamento de uma conta com juros.

C - Banco - Lançamento do Extrato
D - Fornecedor - Conta do Fornecedor - Conta Contábil (Diferença entre o total do extrato e o total e o lançamento previsto em: 2ª/3ª Fórmula
D - Despesas com Juros - 2ª/3ª Fórmula, considerando o total deste lançamento.

Duplicidade

Em casos onde o usuário solicite a importação mais de uma vez do arquivo .OFX, o mesmo poderá lhe causar DUPLICIDADES dos lançamentos.

Sendo assim, para a devida exclusão referentes a estas duplicidades, as mesmas poderão ser excluídas através da opção: Especiais / Exclusões de Dados, preenchendo os seguintes campos:

- Código da empresa

- Opção: Exclusão de lançamentos

- Data inicial e final

Assinalando as opções:

- Movimento , selecionando a ORIGEM da exclusão, que é EXTRATO

Esta opção apagará TODOS os lançamentos, importados via arquivo (OFX).

Opção:Extrato bancário

Bco: Em: Principal / Extrato bancário - Verificar qual o código do BANCO a ser excluído.

Cta: Informar o código da conta corrente, a qual deseja EXCLUIR.