Mudanças entre as edições de "Extrato Bancário"

Edição atual tal como às 18h41min de 4 de junho de 2020

No software da Contabilidade em:Principal ➜Extrato Bancário

Esta opção é útil para a importação de arquivos do tipo OFX. Este arquivo OFX é gerado pela maioria da instituições financeiras com as informações do extrato bancário e deve ter obrigatoriamente a extensão .OFX. Geralmente, a geração deste arquivo fica disponível ao final do extrato emitido pelo correntista, via web.

Para aqueles lançamentos identificados e já contabilizados o software não irá considerar o registro em uma nova importação, evitando lançamentos duplicados.

Importante ➜ O usuário não precisa incluir o banco, pois na importação do extrato bancário o cadastro do banco será importado automaticamente.

Botão: importar arquivo

Clique no botão importar arquivo➜ arquivo OFX e localize o arquivo do extrato bancário.

O software levará em consideração a informação do período selecionado para importação do(s) registro(s) existente(s) no arquivo.

Botão: Bancos

Nesta deverá ser cadastrado a conta bancária para ser utilizada na importação do Extrato Bancário.

Basta apenas ao usuário clicar no lápis para alterar e informar a Conta Contábil que refere-se a esse Banco.

Ao informar a CONTA CONTÁBIL automaticamente a conta será migrada para os respectivos lançamentos importados pelo extrato bancário.

Botão: Criar Regra

Ao pressionar este botão, o sistema fará uma inclusão conforme histórico do lançamento exemplo : Débito 749934 COMPRA COM CARTAO, clique no lápis para alterar e informe a contrapartida do lançamemto.

OBS.: Ressaltamos que este histórico, se necessário, deverá ser alterado pelo usuário, se necessário. Caso contrário a busca da informação será muito precisa, desconsiderando outros lançamentos, no exemplo acima posso alterar o histórico para COMPRA COM CARTAO e nesse caso todo lançamento que possuir no seu histórico essa descrição será importado com a conta cadastrada pelo usuário nessa opção Criar regra.

Botão: Configuração

Essa opção será utilizada para consultar as contas informadas na opção Criar Regra, pode ser alterada a conta de um determindo histórico (Se for o caso).

Na importação do Extrato Bancário, os lançamentos serão registrados automaticamente com base nessas informações.

Botão: Lançamento Contábil

Nesta tela será mostrado o lançamento que encontra-se Conciliado diretamente na Tela de Movimento.

Importante: Todo lançamento do Movimento que vem a ser originado do Extrato Bancário e que esteja conciliado, só poderá ser alterado ou excluído em na Tela de Extrato Bancário.

2º/3ºFórmula

Este procedimento possibilitará a implementação de lançamento de segunda ou terceira fórmula, contudo limitado à somente mais um débito ou crédito para contrapartida.

Exemplo: Pagamento de uma conta com juros.

C - Banco - Lançamento do Extrato
D - Fornecedor - Conta do Fornecedor - Conta Contábil (Diferença entre o total do extrato e o total e o lançamento previsto em: 2ª/3ª Fórmula
D - Despesas com Juros - 2ª/3ª Fórmula, considerando o total deste lançamento.

Duplicidade

Em casos onde o usuário solicite a importação mais de uma vez do arquivo .OFX, o mesmo poderá lhe causar DUPLICIDADES dos lançamentos.

Sendo assim, para a devida exclusão referentes a estas duplicidades, as mesmas poderão ser excluídas através da opção: Especiais / Exclusões de Dados, preenchendo os seguintes campos:

- Código da empresa

- Opção: Exclusão de lançamentos

- Data inicial e final

Assinalando as opções:

- Movimento , selecionando a ORIGEM da exclusão, que é EXTRATO

Esta opção apagará TODOS os lançamentos, importados via arquivo (OFX).

Opção:Extrato bancário

Bco: Em: Principal / Extrato bancário - Verificar qual o código do BANCO a ser excluído.

Cta: Informar o código da conta corrente, a qual deseja EXCLUIR.

Alteração/Exclusão de lançamento

Esclarecemos que não há possibilidade de se realizar alteração e/ou exclusão, nos lançamentos importados via arquivo OFX (extrato bancario), sendo: data, valor e/ou etc...isto por se tratar de um arquivo enviado pelo banco.

Em casos, onde o usuário deseje realizar alguma correção está por sua devida responsabilidade, o que pode ser feito neste caso é NÃO conciliar o referido lançamento.

Onde basta acessar a opção: Principal ➜ Movimento, clique no botão "Altera" para alterar o lançamento, e apague a CONTA CONTÁBIL do lançamento. No momento que a informação é apagada o lançamento irá ser desvinculado do movimento e não terá mais nenhum efeito sobre o saldo do movimento.

Em seguida acesse a opção: Principal ➜ Movimento, e inclua o lançamentos com as alterações desejadas.

Obs. Lembrar que caso o arquivo seja importado novamente, o lançamento poderá ser contabilizado "novamente" caso tenha sido criado alguma REGRA para ele.

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-'''Principal ➜Extrato Bancário'''
+No software da Contabilidade em:'''Principal ➜Extrato Bancário'''
 Esta opção é útil&nbsp;para a ''importação'' de arquivos do tipo OFX. Este arquivo OFX é gerado pela maioria da instituições financeiras com as informações do extrato bancário e deve ter obrigatoriamente a extensão '''.OFX'''. Geralmente, a geração deste arquivo fica disponível ao final do extrato emitido pelo correntista, via web.
@@ Linha 8: / Linha 8: @@
 '''Importante&nbsp;➜ O usuário não precisa incluir o banco, pois na importação do extrato bancário o cadastro do banco será importado automaticamente.'''
-== Botão: importar arquivo ==
+== '''Botão: importar arquivo''' ==
 Clique no botão '''importar arquivo➜ arquivo OFX'''&nbsp;&nbsp;e localize o arquivo do extrato bancário.
@@ Linha 14: / Linha 14: @@
 O software levará em consideração a informação do período selecionado para importação do(s) registro(s) existente(s) no arquivo.
-== Botão: Bancos ==
+== '''Botão: Bancos''' ==
 Nesta deverá ser cadastrado a conta bancária para ser utilizada na importação do Extrato Bancário.&nbsp;
@@ Linha 22: / Linha 22: @@
 Ao informar a CONTA CONTÁBIL&nbsp;automaticamente a conta será migrada para os respectivos lançamentos importados pelo extrato bancário.
-== Botão: Criar Regra ==
+== '''Botão: Criar Regra''' ==
-Ao pressionar este botão, o sistema fára uma inclusão conforme histórico do lançamento exemplo&nbsp;:&nbsp;'''Débito 749934 COMPRA COM CARTAO''', clique no lápis para alterar e informe a contrapartida do lançamemto.
+Ao pressionar este botão, o sistema fará&nbsp;uma inclusão conforme histórico do lançamento exemplo&nbsp;:&nbsp;'''Débito 749934 COMPRA COM CARTAO''', clique no lápis para alterar e informe a contrapartida do lançamemto.
 OBS.: Ressaltamos que este histórico, se necessário, deverá ser alterado pelo usuário, se necessário. Caso contrário a busca da informação será muito precisa, desconsiderando outros lançamentos, no exemplo acima posso alterar o histórico para&nbsp;COMPRA COM CARTAO e nesse caso todo lançamento que possuir no seu histórico essa descrição será importado com a conta cadastrada pelo usuário nessa opção Criar regra.
-Caso o histórico tenha o seguinte conteúdo:&nbsp;
+== '''Botão: Configuração''' ==
-- Débito 749934 COMPRA COM CARTAO é interessante alterar o conteúdo para COMPRA COM CARTAO para que o sistema consolide todos os registros, cujo histórico contenha o conteúdo selecionado. Evite alterar apenas para CARTAO uma vez que o sistema poderá classificar lançamentos indevidamente, pois o sistema irá verificar apenas a primeira ocorrência, independentemente da posição registrada.
+Essa opção será utilizada para consultar as contas&nbsp; informadas na opção Criar Regra, pode ser alterada a conta de um determindo histórico (Se for o caso).
-&nbsp;
+Na importação do Extrato Bancário, os lançamentos serão registrados automaticamente com base nessas informações.
-== Botão: Configuração ==
+== '''Botão: Lançamento Contábil''' ==
-Essa opção será utilizada para&nbsp;as configurações da&nbsp;importação, ou seja, poderá ser cadastrado Trechos do Histórico que contém no Extrato Bancário, onde em uma nova importação serão registrados automaticamente com base nessas informações.
+Nesta tela será mostrado o lançamento que encontra-se Conciliado&nbsp;diretamente na Tela de&nbsp;Movimento.&nbsp;
-A digitação deste trecho deve possuir, obrigatoriamente, a mesma formatação do extrato bancário, sob a pena de não dar certo o vínculo.
+Importante: Todo lançamento do Movimento que vem a ser originado do&nbsp;Extrato Bancário e que esteja conciliado, só poderá ser alterado ou excluído em na&nbsp;Tela de Extrato Bancário.
+== '''2º/3ºFórmula''' ==
+Este procedimento possibilitará a implementação de lançamento de segunda ou terceira fórmula, contudo limitado à somente mais um débito ou crédito para contrapartida.<br/> <br/> Exemplo: Pagamento de uma conta com juros.<br/> <br/> C - Banco - Lançamento do Extrato<br/> D - Fornecedor - Conta do Fornecedor - Conta Contábil (Diferença entre o total do extrato e o total e o lançamento previsto em: '''2ª/3ª Fórmula'''<br/> D - Despesas com Juros - '''2ª/3ª Fórmula''', considerando o total deste lançamento.
+== '''Duplicidade''' ==
+Em casos onde o usuário solicite a importação mais de uma vez do arquivo '''.OFX''', o mesmo poderá lhe causar DUPLICIDADES dos lançamentos.
+Sendo assim, para a devida exclusão referentes a estas duplicidades, as mesmas poderão ser excluídas através da opção: Especiais / Exclusões de Dados, preenchendo os seguintes campos:
-== Botão: Lançamento Contábil ==
+- Código da empresa
-Nesta será mostrado o lançamento que encontra-se Conciliado&nbsp;diretamente na Tela de&nbsp;Movimento.&nbsp;
+- Opção: Exclusão de lançamentos
-Importante: Todo lançamento do Movimento que vem a ser originado do&nbsp;Extrato Bancário e que esteja conciliado, só poderá ser alterado ou excluído em na&nbsp;Tela de Extrato Bancário.
+- Data inicial e final
+Assinalando as opções:
+- Movimento , selecionando a <u>ORIGEM </u>da exclusão, que é&nbsp;'''EXTRATO'''
+Esta opção apagará TODOS os lançamentos, importados via arquivo '''(OFX).'''
+Opção:'''Extrato bancário'''
+Bco: Em: Principal / Extrato bancário - Verificar qual o código do BANCO a ser excluído.
+Cta: Informar o código da conta corrente, a qual deseja EXCLUIR.
+== '''Alteração/Exclusão de&nbsp;lançamento''' ==
+Esclarecemos que não há possibilidade de se realizar alteração e/ou exclusão, nos lançamentos importados via arquivo OFX (extrato bancario), sendo: data, valor e/ou etc...isto por se&nbsp;tratar de um arquivo enviado pelo banco.&nbsp;
+Em casos, onde o usuário deseje realizar alguma correção está por sua devida responsabilidade,&nbsp;o que pode ser feito neste caso é NÃO conciliar o referido lançamento.
+Onde basta acessar a opção:&nbsp;'''Principal ➜&nbsp;Movimento''',&nbsp;clique no botão '''"Altera"''' para alterar o lançamento, e apague a CONTA CONTÁBIL do lançamento. No momento que a informação é apagada&nbsp;o lançamento irá ser desvinculado do movimento e não terá mais nenhum efeito sobre o saldo do movimento.&nbsp;
+Em seguida acesse a opção:&nbsp;'''Principal ➜&nbsp;Movimento,''' e inclua o lançamentos com as alterações desejadas.
+Obs. Lembrar que caso o arquivo seja importado novamente, o lançamento poderá&nbsp;ser contabilizado "novamente" caso tenha sido criado alguma REGRA para ele.
 &nbsp;
 [[Category:Contabilidade]] [[Category:Cadastros Contabilidade]]