Mudanças entre as edições de "Extrato Bancário"

Edição atual tal como às 18h41min de 4 de junho de 2020

No software da Contabilidade em:Principal ➜Extrato Bancário

Esta opção é útil para a importação de arquivos do tipo OFX. Este arquivo OFX é gerado pela maioria da instituições financeiras com as informações do extrato bancário e deve ter obrigatoriamente a extensão .OFX. Geralmente, a geração deste arquivo fica disponível ao final do extrato emitido pelo correntista, via web.

Para aqueles lançamentos identificados e já contabilizados o software não irá considerar o registro em uma nova importação, evitando lançamentos duplicados.

Importante ➜ O usuário não precisa incluir o banco, pois na importação do extrato bancário o cadastro do banco será importado automaticamente.

Botão: importar arquivo

Clique no botão importar arquivo➜ arquivo OFX e localize o arquivo do extrato bancário.

O software levará em consideração a informação do período selecionado para importação do(s) registro(s) existente(s) no arquivo.

Botão: Bancos

Nesta deverá ser cadastrado a conta bancária para ser utilizada na importação do Extrato Bancário.

Basta apenas ao usuário clicar no lápis para alterar e informar a Conta Contábil que refere-se a esse Banco.

Ao informar a CONTA CONTÁBIL automaticamente a conta será migrada para os respectivos lançamentos importados pelo extrato bancário.

Botão: Criar Regra

Ao pressionar este botão, o sistema fará uma inclusão conforme histórico do lançamento exemplo : Débito 749934 COMPRA COM CARTAO, clique no lápis para alterar e informe a contrapartida do lançamemto.

OBS.: Ressaltamos que este histórico, se necessário, deverá ser alterado pelo usuário, se necessário. Caso contrário a busca da informação será muito precisa, desconsiderando outros lançamentos, no exemplo acima posso alterar o histórico para COMPRA COM CARTAO e nesse caso todo lançamento que possuir no seu histórico essa descrição será importado com a conta cadastrada pelo usuário nessa opção Criar regra.

Botão: Configuração

Essa opção será utilizada para consultar as contas informadas na opção Criar Regra, pode ser alterada a conta de um determindo histórico (Se for o caso).

Na importação do Extrato Bancário, os lançamentos serão registrados automaticamente com base nessas informações.

Botão: Lançamento Contábil

Nesta tela será mostrado o lançamento que encontra-se Conciliado diretamente na Tela de Movimento.

Importante: Todo lançamento do Movimento que vem a ser originado do Extrato Bancário e que esteja conciliado, só poderá ser alterado ou excluído em na Tela de Extrato Bancário.

2º/3ºFórmula

Este procedimento possibilitará a implementação de lançamento de segunda ou terceira fórmula, contudo limitado à somente mais um débito ou crédito para contrapartida.

Exemplo: Pagamento de uma conta com juros.

C - Banco - Lançamento do Extrato
D - Fornecedor - Conta do Fornecedor - Conta Contábil (Diferença entre o total do extrato e o total e o lançamento previsto em: 2ª/3ª Fórmula
D - Despesas com Juros - 2ª/3ª Fórmula, considerando o total deste lançamento.

Duplicidade

Em casos onde o usuário solicite a importação mais de uma vez do arquivo .OFX, o mesmo poderá lhe causar DUPLICIDADES dos lançamentos.

Sendo assim, para a devida exclusão referentes a estas duplicidades, as mesmas poderão ser excluídas através da opção: Especiais / Exclusões de Dados, preenchendo os seguintes campos:

- Código da empresa

- Opção: Exclusão de lançamentos

- Data inicial e final

Assinalando as opções:

- Movimento , selecionando a ORIGEM da exclusão, que é EXTRATO

Esta opção apagará TODOS os lançamentos, importados via arquivo (OFX).

Opção:Extrato bancário

Bco: Em: Principal / Extrato bancário - Verificar qual o código do BANCO a ser excluído.

Cta: Informar o código da conta corrente, a qual deseja EXCLUIR.

Alteração/Exclusão de lançamento

Esclarecemos que não há possibilidade de se realizar alteração e/ou exclusão, nos lançamentos importados via arquivo OFX (extrato bancario), sendo: data, valor e/ou etc...isto por se tratar de um arquivo enviado pelo banco.

Em casos, onde o usuário deseje realizar alguma correção está por sua devida responsabilidade, o que pode ser feito neste caso é NÃO conciliar o referido lançamento.

Onde basta acessar a opção: Principal ➜ Movimento, clique no botão "Altera" para alterar o lançamento, e apague a CONTA CONTÁBIL do lançamento. No momento que a informação é apagada o lançamento irá ser desvinculado do movimento e não terá mais nenhum efeito sobre o saldo do movimento.

Em seguida acesse a opção: Principal ➜ Movimento, e inclua o lançamentos com as alterações desejadas.

Obs. Lembrar que caso o arquivo seja importado novamente, o lançamento poderá ser contabilizado "novamente" caso tenha sido criado alguma REGRA para ele.

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-Em&nbsp;'''Principal ➜&nbsp;Extrato Bancário'''
+No software da Contabilidade em:'''Principal ➜Extrato Bancário'''
 Esta opção é útil&nbsp;para a ''importação'' de arquivos do tipo OFX. Este arquivo OFX é gerado pela maioria da instituições financeiras com as informações do extrato bancário e deve ter obrigatoriamente a extensão '''.OFX'''. Geralmente, a geração deste arquivo fica disponível ao final do extrato emitido pelo correntista, via web.
-Nesta janela utilize o botão 💾&nbsp; '''Arquivo .OFX '''para selecionar&nbsp;e realizar a leitura do arquivo.
+Para aqueles lançamentos identificados e já contabilizados o software não irá considerar o registro em uma nova importação, evitando lançamentos duplicados.
+'''Importante&nbsp;➜ O usuário não precisa incluir o banco, pois na importação do extrato bancário o cadastro do banco será importado automaticamente.'''
+== '''Botão: importar arquivo''' ==
+Clique no botão '''importar arquivo➜ arquivo OFX'''&nbsp;&nbsp;e localize o arquivo do extrato bancário.
 O software levará em consideração a informação do período selecionado para importação do(s) registro(s) existente(s) no arquivo.
-Para aqueles lançamentos identificados e já contabilizados o software não irá considerar o registro em uma nova importação, evitando lançamentos duplicados.
+== '''Botão: Bancos''' ==
+Nesta deverá ser cadastrado a conta bancária para ser utilizada na importação do Extrato Bancário.&nbsp;
+Basta&nbsp;apenas ao usuário clicar no lápis para alterar e informar a Conta Contábil que refere-se a esse Banco.
+Ao informar a CONTA CONTÁBIL&nbsp;automaticamente a conta será migrada para os respectivos lançamentos importados pelo extrato bancário.
+== '''Botão: Criar Regra''' ==
+Ao pressionar este botão, o sistema fará&nbsp;uma inclusão conforme histórico do lançamento exemplo&nbsp;:&nbsp;'''Débito 749934 COMPRA COM CARTAO''', clique no lápis para alterar e informe a contrapartida do lançamemto.
+OBS.: Ressaltamos que este histórico, se necessário, deverá ser alterado pelo usuário, se necessário. Caso contrário a busca da informação será muito precisa, desconsiderando outros lançamentos, no exemplo acima posso alterar o histórico para&nbsp;COMPRA COM CARTAO e nesse caso todo lançamento que possuir no seu histórico essa descrição será importado com a conta cadastrada pelo usuário nessa opção Criar regra.
+== '''Botão: Configuração''' ==
+Essa opção será utilizada para consultar as contas&nbsp; informadas na opção Criar Regra, pode ser alterada a conta de um determindo histórico (Se for o caso).
+Na importação do Extrato Bancário, os lançamentos serão registrados automaticamente com base nessas informações.
+== '''Botão: Lançamento Contábil''' ==
+Nesta tela será mostrado o lançamento que encontra-se Conciliado&nbsp;diretamente na Tela de&nbsp;Movimento.&nbsp;
+Importante: Todo lançamento do Movimento que vem a ser originado do&nbsp;Extrato Bancário e que esteja conciliado, só poderá ser alterado ou excluído em na&nbsp;Tela de Extrato Bancário.
-Principal/Extrato bancário, clique no botão OFX e localize o arquivo do extrato bancário:
+== '''2º/3ºFórmula''' ==
-=== Controle ===
+Este procedimento possibilitará a implementação de lançamento de segunda ou terceira fórmula, contudo limitado à somente mais um débito ou crédito para contrapartida.<br/> <br/> Exemplo: Pagamento de uma conta com juros.<br/> <br/> C - Banco - Lançamento do Extrato<br/> D - Fornecedor - Conta do Fornecedor - Conta Contábil (Diferença entre o total do extrato e o total e o lançamento previsto em: '''2ª/3ª Fórmula'''<br/> D - Despesas com Juros - '''2ª/3ª Fórmula''', considerando o total deste lançamento.
-Campo destinado&nbsp;a informação de acordo com o Tipo de Controle (Diário/Mensal ou Livre)&nbsp;indicado no cadastro da conta no Plano de Contas.
+== '''Duplicidade''' ==
-=== Histórico ===
+Em casos onde o usuário solicite a importação mais de uma vez do arquivo '''.OFX''', o mesmo poderá lhe causar DUPLICIDADES dos lançamentos.
-Histórico do Lançamento, este histórico pode ser complementado pelo usuário. Este campo será atualizado sempre que não houver informação da conta contábil.
+Sendo assim, para a devida exclusão referentes a estas duplicidades, as mesmas poderão ser excluídas através da opção: Especiais / Exclusões de Dados, preenchendo os seguintes campos:
-Ao informar a CONTA CONTÁBIL e o Vínculo Bancário este lançamento será exportado automaticamente para a tela do MOVIMENTO CONTÁBIL, a falta de uma destas duas variáveis, fará com que o lançamento não seja classificado.
+- Código da empresa
-Caso o usuário não queira que o lançamento vá para tela do movimento, basta não informar a CONTA CONTÁBIL.
+- Opção: Exclusão de lançamentos
-=== Conciliação ===
+- Data inicial e final
-Uma vez conciliado o registro não poderá sofrer alterações.
+Assinalando as opções:
-== Botão: Bancos ==
+- Movimento , selecionando a <u>ORIGEM </u>da exclusão, que é&nbsp;'''EXTRATO'''
-Nesta deverá ser cadastrado a conta bancária para ser utilizada na importação do Extrato Bancário.&nbsp;
+Esta opção apagará TODOS os lançamentos, importados via arquivo '''(OFX).'''
-Estes dados devem atender as mesmas informações contidas no arquivo OFX, um erro nesta configuração, não será possível registrar a Contrapartida dos lançamentos.
+Opção:'''Extrato bancário'''
-Importante: Caso não haja o cadastro correto das informações, na primeira importação do arquivo OFX será cadastrado automaticamente esses dados. Bastando apenas ao usuário informar a Conta Contábil que refere-se a esse Banco&nbsp;e realizar a importação novamente do arquivo, para ser atualizado os lançamentos com a&nbsp;conta correspondente.
+Bco: Em: Principal / Extrato bancário - Verificar qual o código do BANCO a ser excluído.
-== Botão: Criar Regra ==
+Cta: Informar o código da conta corrente, a qual deseja EXCLUIR.
-== Botão: Configuração ==
+== '''Alteração/Exclusão de&nbsp;lançamento''' ==
-Essa opção será utilizada para&nbsp;as configurações da&nbsp;importação, ou seja, poderá ser cadastrado Trechos do Histórico que contém no Extrato Bancário, onde em uma nova importação serão registrados automaticamente com base nessas informações.
+Esclarecemos que não há possibilidade de se realizar alteração e/ou exclusão, nos lançamentos importados via arquivo OFX (extrato bancario), sendo: data, valor e/ou etc...isto por se&nbsp;tratar de um arquivo enviado pelo banco.&nbsp;
-A digitação deste trecho deve possuir, obrigatoriamente, a mesma formatação do extrato bancário, sob a pena de não dar certo o vínculo.
+Em casos, onde o usuário deseje realizar alguma correção está por sua devida responsabilidade,&nbsp;o que pode ser feito neste caso é NÃO conciliar o referido lançamento.
-== Botão: Lançamento Contábil ==
+Onde basta acessar a opção:&nbsp;'''Principal ➜&nbsp;Movimento''',&nbsp;clique no botão '''"Altera"''' para alterar o lançamento, e apague a CONTA CONTÁBIL do lançamento. No momento que a informação é apagada&nbsp;o lançamento irá ser desvinculado do movimento e não terá mais nenhum efeito sobre o saldo do movimento.&nbsp;
-Nesta será mostrado o lançamento que encontra-se Conciliado&nbsp;diretamente na Tela de&nbsp;Movimento.&nbsp;
+Em seguida acesse a opção:&nbsp;'''Principal ➜&nbsp;Movimento,''' e inclua o lançamentos com as alterações desejadas.
-Importante: Todo lançamento do Movimento que vem a ser originado do&nbsp;Extrato Bancário e que esteja conciliado, só poderá ser alterado ou excluído em na&nbsp;Tela de Extrato Bancário.
+Obs. Lembrar que caso o arquivo seja importado novamente, o lançamento poderá&nbsp;ser contabilizado "novamente" caso tenha sido criado alguma REGRA para ele.
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 [[Category:Contabilidade]] [[Category:Cadastros Contabilidade]]