Mudanças entre as edições de "Extrato Bancário"

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'''Principal ➜Extrato Bancário'''
No software da Contabilidade em:'''Principal ➜Extrato Bancário'''


Esta opção é útil para a ''importação'' de arquivos do tipo OFX. Este arquivo OFX é gerado pela maioria da instituições financeiras com as informações do extrato bancário e deve ter obrigatoriamente a extensão '''.OFX'''. Geralmente, a geração deste arquivo fica disponível ao final do extrato emitido pelo correntista, via web.
Esta opção é útil para a ''importação'' de arquivos do tipo OFX. Este arquivo OFX é gerado pela maioria da instituições financeiras com as informações do extrato bancário e deve ter obrigatoriamente a extensão '''.OFX'''. Geralmente, a geração deste arquivo fica disponível ao final do extrato emitido pelo correntista, via web.
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'''Importante ➜ O usuário não precisa incluir o banco, pois na importação do extrato bancário o cadastro do banco será importado automaticamente.'''
'''Importante ➜ O usuário não precisa incluir o banco, pois na importação do extrato bancário o cadastro do banco será importado automaticamente.'''


== Botão: importar arquivo ==
== '''Botão: importar arquivo''' ==


Clique no botão '''importar arquivo➜ arquivo OFX'''  e localize o arquivo do extrato bancário.
Clique no botão '''importar arquivo➜ arquivo OFX'''  e localize o arquivo do extrato bancário.
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O software levará em consideração a informação do período selecionado para importação do(s) registro(s) existente(s) no arquivo.
O software levará em consideração a informação do período selecionado para importação do(s) registro(s) existente(s) no arquivo.


== Botão: Bancos ==
== '''Botão: Bancos''' ==


Nesta deverá ser cadastrado a conta bancária para ser utilizada na importação do Extrato Bancário. 
Nesta deverá ser cadastrado a conta bancária para ser utilizada na importação do Extrato Bancário. 
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Ao informar a CONTA CONTÁBIL automaticamente a conta será migrada para os respectivos lançamentos importados pelo extrato bancário.
Ao informar a CONTA CONTÁBIL automaticamente a conta será migrada para os respectivos lançamentos importados pelo extrato bancário.


== Botão: Criar Regra ==
== '''Botão: Criar Regra''' ==


Ao pressionar este botão, o sistema fára uma inclusão conforme histórico do lançamento exemplo : '''Débito 749934 COMPRA COM CARTAO''', clique no lápis para alterar e informe a contrapartida do lançamemto.
Ao pressionar este botão, o sistema fará uma inclusão conforme histórico do lançamento exemplo : '''Débito 749934 COMPRA COM CARTAO''', clique no lápis para alterar e informe a contrapartida do lançamemto.


OBS.: Ressaltamos que este histórico, se necessário, deverá ser alterado pelo usuário, se necessário. Caso contrário a busca da informação será muito precisa, desconsiderando outros lançamentos, no exemplo acima posso alterar o histórico para COMPRA COM CARTAO e nesse caso todo lançamento que possuir no seu histórico essa descrição será importado com a conta cadastrada pelo usuário nessa opção Criar regra.
OBS.: Ressaltamos que este histórico, se necessário, deverá ser alterado pelo usuário, se necessário. Caso contrário a busca da informação será muito precisa, desconsiderando outros lançamentos, no exemplo acima posso alterar o histórico para COMPRA COM CARTAO e nesse caso todo lançamento que possuir no seu histórico essa descrição será importado com a conta cadastrada pelo usuário nessa opção Criar regra.


Caso o histórico tenha o seguinte conteúdo: 
== '''Botão: Configuração''' ==


- Débito 749934 COMPRA COM CARTAO é interessante alterar o conteúdo para COMPRA COM CARTAO para que o sistema consolide todos os registros, cujo histórico contenha o conteúdo selecionado. Evite alterar apenas para CARTAO uma vez que o sistema poderá classificar lançamentos indevidamente, pois o sistema irá verificar apenas a primeira ocorrência, independentemente da posição registrada.
Essa opção será utilizada para consultar as contas  informadas na opção Criar Regra, pode ser alterada a conta de um determindo histórico (Se for o caso).


 
Na importação do Extrato Bancário, os lançamentos serão registrados automaticamente com base nessas informações.


== Botão: Configuração ==
== '''Botão: Lançamento Contábil''' ==


Essa opção será utilizada para as configurações da importação, ou seja, poderá ser cadastrado Trechos do Histórico que contém no Extrato Bancário, onde em uma nova importação serão registrados automaticamente com base nessas informações.
Nesta tela será mostrado o lançamento que encontra-se Conciliado diretamente na Tela de Movimento. 


A digitação deste trecho deve possuir, obrigatoriamente, a mesma formatação do extrato bancário, sob a pena de não dar certo o vínculo.
Importante: Todo lançamento do Movimento que vem a ser originado do Extrato Bancário e que esteja conciliado, só poderá ser alterado ou excluído em na Tela de Extrato Bancário.
 
== '''2º/3ºFórmula''' ==
 
Este procedimento possibilitará a implementação de lançamento de segunda ou terceira fórmula, contudo limitado à somente mais um débito ou crédito para contrapartida.<br/> <br/> Exemplo: Pagamento de uma conta com juros.<br/> <br/> C - Banco - Lançamento do Extrato<br/> D - Fornecedor - Conta do Fornecedor - Conta Contábil (Diferença entre o total do extrato e o total e o lançamento previsto em: '''2ª/3ª Fórmula'''<br/> D - Despesas com Juros - '''2ª/3ª Fórmula''', considerando o total deste lançamento.
 
== '''Duplicidade''' ==
 
Em casos onde o usuário solicite a importação mais de uma vez do arquivo '''.OFX''', o mesmo poderá lhe causar DUPLICIDADES dos lançamentos.
 
Sendo assim, para a devida exclusão referentes a estas duplicidades, as mesmas poderão ser excluídas através da opção: Especiais / Exclusões de Dados, preenchendo os seguintes campos:


== Botão: Lançamento Contábil ==
- Código da empresa


Nesta será mostrado o lançamento que encontra-se Conciliado&nbsp;diretamente na Tela de&nbsp;Movimento.&nbsp;
- Opção: Exclusão de lançamentos


Importante: Todo lançamento do Movimento que vem a ser originado do&nbsp;Extrato Bancário e que esteja conciliado, poderá ser alterado ou excluído em na&nbsp;Tela de Extrato Bancário.
- Data inicial e final
 
Assinalando as opções:
 
- Movimento , selecionando a <u>ORIGEM </u>da exclusão, que é&nbsp;'''EXTRATO'''
 
Esta opção apagará TODOS os lançamentos, importados via arquivo '''(OFX).'''
 
Opção:'''Extrato bancário'''
 
Bco: Em: Principal / Extrato bancário - Verificar qual o código do BANCO a ser excluído.
 
Cta: Informar o código da conta corrente, a qual deseja EXCLUIR.
 
== '''Alteração/Exclusão de&nbsp;lançamento''' ==
 
Esclarecemos que não há possibilidade de se realizar alteração e/ou exclusão, nos lançamentos importados via arquivo OFX (extrato bancario), sendo: data, valor e/ou etc...isto por se&nbsp;tratar de um arquivo enviado pelo banco.&nbsp;
 
Em casos, onde o usuário deseje realizar alguma correção está por sua devida responsabilidade,&nbsp;o que pode ser feito neste caso é NÃO conciliar o referido lançamento.
 
Onde basta acessar a opção:&nbsp;'''Principal ➜&nbsp;Movimento''',&nbsp;clique no botão '''"Altera"''' para alterar o lançamento, e apague a CONTA CONTÁBIL do lançamento. No momento que a informação é apagada&nbsp;o lançamento irá ser desvinculado do movimento e não terá mais nenhum efeito sobre o saldo do movimento.&nbsp;
 
Em seguida acesse a opção:&nbsp;'''Principal ➜&nbsp;Movimento,''' e inclua o lançamentos com as alterações desejadas.
 
Obs. Lembrar que caso o arquivo seja importado novamente, o lançamento poderá&nbsp;ser contabilizado "novamente" caso tenha sido criado alguma REGRA para ele.


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[[Category:Contabilidade]] [[Category:Cadastros Contabilidade]]
[[Category:Contabilidade]] [[Category:Cadastros Contabilidade]]

Edição atual tal como às 18h41min de 4 de junho de 2020

No software da Contabilidade em:Principal ➜Extrato Bancário

Esta opção é útil para a importação de arquivos do tipo OFX. Este arquivo OFX é gerado pela maioria da instituições financeiras com as informações do extrato bancário e deve ter obrigatoriamente a extensão .OFX. Geralmente, a geração deste arquivo fica disponível ao final do extrato emitido pelo correntista, via web.

Para aqueles lançamentos identificados e já contabilizados o software não irá considerar o registro em uma nova importação, evitando lançamentos duplicados.

Importante ➜ O usuário não precisa incluir o banco, pois na importação do extrato bancário o cadastro do banco será importado automaticamente.

Botão: importar arquivo

Clique no botão importar arquivo➜ arquivo OFX  e localize o arquivo do extrato bancário.

O software levará em consideração a informação do período selecionado para importação do(s) registro(s) existente(s) no arquivo.

Botão: Bancos

Nesta deverá ser cadastrado a conta bancária para ser utilizada na importação do Extrato Bancário. 

Basta apenas ao usuário clicar no lápis para alterar e informar a Conta Contábil que refere-se a esse Banco.

Ao informar a CONTA CONTÁBIL automaticamente a conta será migrada para os respectivos lançamentos importados pelo extrato bancário.

Botão: Criar Regra

Ao pressionar este botão, o sistema fará uma inclusão conforme histórico do lançamento exemplo : Débito 749934 COMPRA COM CARTAO, clique no lápis para alterar e informe a contrapartida do lançamemto.

OBS.: Ressaltamos que este histórico, se necessário, deverá ser alterado pelo usuário, se necessário. Caso contrário a busca da informação será muito precisa, desconsiderando outros lançamentos, no exemplo acima posso alterar o histórico para COMPRA COM CARTAO e nesse caso todo lançamento que possuir no seu histórico essa descrição será importado com a conta cadastrada pelo usuário nessa opção Criar regra.

Botão: Configuração

Essa opção será utilizada para consultar as contas  informadas na opção Criar Regra, pode ser alterada a conta de um determindo histórico (Se for o caso).

Na importação do Extrato Bancário, os lançamentos serão registrados automaticamente com base nessas informações.

Botão: Lançamento Contábil

Nesta tela será mostrado o lançamento que encontra-se Conciliado diretamente na Tela de Movimento. 

Importante: Todo lançamento do Movimento que vem a ser originado do Extrato Bancário e que esteja conciliado, só poderá ser alterado ou excluído em na Tela de Extrato Bancário.

2º/3ºFórmula

Este procedimento possibilitará a implementação de lançamento de segunda ou terceira fórmula, contudo limitado à somente mais um débito ou crédito para contrapartida.

Exemplo: Pagamento de uma conta com juros.

C - Banco - Lançamento do Extrato
D - Fornecedor - Conta do Fornecedor - Conta Contábil (Diferença entre o total do extrato e o total e o lançamento previsto em: 2ª/3ª Fórmula
D - Despesas com Juros - 2ª/3ª Fórmula, considerando o total deste lançamento.

Duplicidade

Em casos onde o usuário solicite a importação mais de uma vez do arquivo .OFX, o mesmo poderá lhe causar DUPLICIDADES dos lançamentos.

Sendo assim, para a devida exclusão referentes a estas duplicidades, as mesmas poderão ser excluídas através da opção: Especiais / Exclusões de Dados, preenchendo os seguintes campos:

- Código da empresa

- Opção: Exclusão de lançamentos

- Data inicial e final

Assinalando as opções:

- Movimento , selecionando a ORIGEM da exclusão, que é EXTRATO

Esta opção apagará TODOS os lançamentos, importados via arquivo (OFX).

Opção:Extrato bancário

Bco: Em: Principal / Extrato bancário - Verificar qual o código do BANCO a ser excluído.

Cta: Informar o código da conta corrente, a qual deseja EXCLUIR.

Alteração/Exclusão de lançamento

Esclarecemos que não há possibilidade de se realizar alteração e/ou exclusão, nos lançamentos importados via arquivo OFX (extrato bancario), sendo: data, valor e/ou etc...isto por se tratar de um arquivo enviado pelo banco. 

Em casos, onde o usuário deseje realizar alguma correção está por sua devida responsabilidade, o que pode ser feito neste caso é NÃO conciliar o referido lançamento.

Onde basta acessar a opção: Principal ➜ Movimento, clique no botão "Altera" para alterar o lançamento, e apague a CONTA CONTÁBIL do lançamento. No momento que a informação é apagada o lançamento irá ser desvinculado do movimento e não terá mais nenhum efeito sobre o saldo do movimento. 

Em seguida acesse a opção: Principal ➜ Movimento, e inclua o lançamentos com as alterações desejadas.

Obs. Lembrar que caso o arquivo seja importado novamente, o lançamento poderá ser contabilizado "novamente" caso tenha sido criado alguma REGRA para ele.