Mudanças entre as edições de "Extrato Bancário"

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== Botão: Criar Regra ==
== Botão: Criar Regra ==


Ao pressionar este botão, o sistema fára uma inclusão conforme histórico do lançamento exemplo : '''Débito 749934 COMPRA COM CARTAO''', clique no lápis para alterar e informe a contrapartida do lançamemto.
Ao pressionar este botão, o sistema fará uma inclusão conforme histórico do lançamento exemplo : '''Débito 749934 COMPRA COM CARTAO''', clique no lápis para alterar e informe a contrapartida do lançamemto.


OBS.: Ressaltamos que este histórico, se necessário, deverá ser alterado pelo usuário, se necessário. Caso contrário a busca da informação será muito precisa, desconsiderando outros lançamentos, no exemplo acima posso alterar o histórico para COMPRA COM CARTAO e nesse caso todo lançamento que possuir no seu histórico essa descrição será importado com a conta cadastrada pelo usuário nessa opção Criar regra.
OBS.: Ressaltamos que este histórico, se necessário, deverá ser alterado pelo usuário, se necessário. Caso contrário a busca da informação será muito precisa, desconsiderando outros lançamentos, no exemplo acima posso alterar o histórico para COMPRA COM CARTAO e nesse caso todo lançamento que possuir no seu histórico essa descrição será importado com a conta cadastrada pelo usuário nessa opção Criar regra.
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== Botão: Configuração ==
== Botão: Configuração ==


Essa opção será utilizada para consultar as contas  informadas na opção '''Criar Regra.'''
Essa opção será utilizada para consultar as contas  informadas na opção Criar Regra, pode ser alterada a conta de um determindo histórico (Se for o caso).


as configurações da importação, ou seja, poderá ser cadastrado Trechos do Histórico que contém no Extrato Bancário, onde em uma nova importação serão registrados automaticamente com base nessas informações.
Na importação do Extrato Bancário, os lançamentos serão registrados automaticamente com base nessas informações.
 
A digitação deste trecho deve possuir, obrigatoriamente, a mesma formatação do extrato bancário, sob a pena de não dar certo o vínculo.


== Botão: Lançamento Contábil ==
== Botão: Lançamento Contábil ==


Nesta será mostrado o lançamento que encontra-se Conciliado diretamente na Tela de Movimento. 
Nesta tela será mostrado o lançamento que encontra-se Conciliado diretamente na Tela de Movimento. 


Importante: Todo lançamento do Movimento que vem a ser originado do Extrato Bancário e que esteja conciliado, só poderá ser alterado ou excluído em na Tela de Extrato Bancário.
Importante: Todo lançamento do Movimento que vem a ser originado do Extrato Bancário e que esteja conciliado, só poderá ser alterado ou excluído em na Tela de Extrato Bancário.


 
== 2º/3ºFórmula ==
 
Este procedimento possibilitará a implementação de lançamento de segunda ou terceira fórmula, contudo limitado à somente mais um débito ou crédito para contrapartida.<br/> <br/> Exemplo: Pagamento de uma conta com juros.<br/> <br/> C - Banco - Lançamento do Extrato<br/> D - Fornecedor - Conta do Fornecedor - Conta Contábil (Diferença entre o total do extrato e o total e o lançamento previsto em: '''2ª/3ª Fórmula'''<br/> D - Despesas com Juros - '''2ª/3ª Fórmula''', considerando o total deste lançamento.


[[Category:Contabilidade]] [[Category:Cadastros Contabilidade]]
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Edição das 14h56min de 7 de novembro de 2018

Principal ➜Extrato Bancário

Esta opção é útil para a importação de arquivos do tipo OFX. Este arquivo OFX é gerado pela maioria da instituições financeiras com as informações do extrato bancário e deve ter obrigatoriamente a extensão .OFX. Geralmente, a geração deste arquivo fica disponível ao final do extrato emitido pelo correntista, via web.

Para aqueles lançamentos identificados e já contabilizados o software não irá considerar o registro em uma nova importação, evitando lançamentos duplicados.

Importante ➜ O usuário não precisa incluir o banco, pois na importação do extrato bancário o cadastro do banco será importado automaticamente.

Botão: importar arquivo

Clique no botão importar arquivo➜ arquivo OFX  e localize o arquivo do extrato bancário.

O software levará em consideração a informação do período selecionado para importação do(s) registro(s) existente(s) no arquivo.

Botão: Bancos

Nesta deverá ser cadastrado a conta bancária para ser utilizada na importação do Extrato Bancário. 

Basta apenas ao usuário clicar no lápis para alterar e informar a Conta Contábil que refere-se a esse Banco.

Ao informar a CONTA CONTÁBIL automaticamente a conta será migrada para os respectivos lançamentos importados pelo extrato bancário.

Botão: Criar Regra

Ao pressionar este botão, o sistema fará uma inclusão conforme histórico do lançamento exemplo : Débito 749934 COMPRA COM CARTAO, clique no lápis para alterar e informe a contrapartida do lançamemto.

OBS.: Ressaltamos que este histórico, se necessário, deverá ser alterado pelo usuário, se necessário. Caso contrário a busca da informação será muito precisa, desconsiderando outros lançamentos, no exemplo acima posso alterar o histórico para COMPRA COM CARTAO e nesse caso todo lançamento que possuir no seu histórico essa descrição será importado com a conta cadastrada pelo usuário nessa opção Criar regra.

Botão: Configuração

Essa opção será utilizada para consultar as contas  informadas na opção Criar Regra, pode ser alterada a conta de um determindo histórico (Se for o caso).

Na importação do Extrato Bancário, os lançamentos serão registrados automaticamente com base nessas informações.

Botão: Lançamento Contábil

Nesta tela será mostrado o lançamento que encontra-se Conciliado diretamente na Tela de Movimento. 

Importante: Todo lançamento do Movimento que vem a ser originado do Extrato Bancário e que esteja conciliado, só poderá ser alterado ou excluído em na Tela de Extrato Bancário.

2º/3ºFórmula

Este procedimento possibilitará a implementação de lançamento de segunda ou terceira fórmula, contudo limitado à somente mais um débito ou crédito para contrapartida.

Exemplo: Pagamento de uma conta com juros.

C - Banco - Lançamento do Extrato
D - Fornecedor - Conta do Fornecedor - Conta Contábil (Diferença entre o total do extrato e o total e o lançamento previsto em: 2ª/3ª Fórmula
D - Despesas com Juros - 2ª/3ª Fórmula, considerando o total deste lançamento.