Mudanças entre as edições de "Extrato Bancário"
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Esta opção é útil para a ''importação'' de arquivos do tipo OFX. Este arquivo OFX é gerado pela maioria da instituições financeiras com as informações do extrato bancário e deve ter obrigatoriamente a extensão '''.OFX'''. Geralmente, a geração deste arquivo fica disponível ao final do extrato emitido pelo correntista, via web. | Esta opção é útil para a ''importação'' de arquivos do tipo OFX. Este arquivo OFX é gerado pela maioria da instituições financeiras com as informações do extrato bancário e deve ter obrigatoriamente a extensão '''.OFX'''. Geralmente, a geração deste arquivo fica disponível ao final do extrato emitido pelo correntista, via web. | ||
Nesta janela utilize o botão 💾 '''Arquivo OFX '''para selecionar e realizar a leitura do arquivo. | Nesta janela utilize o botão 💾 '''Arquivo .OFX '''para selecionar e realizar a leitura do arquivo. | ||
O software levará em consideração a informação do período selecionado para importação do(s) registro(s) existente(s) no arquivo. | O software levará em consideração a informação do período selecionado para importação do(s) registro(s) existente(s) no arquivo. | ||
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*⇦ - Mover para o primeiro registro | *⇦ - Mover para o primeiro registro | ||
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Conta contábil que receberá a informação de débito ou crédito, conforme montante descrito no Valor Total | Conta contábil que receberá a informação de débito ou crédito, conforme montante descrito no Valor Total | ||
== Conta Contábil == | === Conta Contábil === | ||
Informe a Conta de Débito ou Crédito que receberá o lançamento, cujo contrapartida sempre será o Banco, onde o SINAL do Valor Contábil, determinará o tipo de lançamento. | Informe a Conta de Débito ou Crédito que receberá o lançamento, cujo contrapartida sempre será o Banco, onde o SINAL do Valor Contábil, determinará o tipo de lançamento. | ||
== Centro de Custo == | === Centro de Custo === | ||
Código do Centro de Custo | Código do Centro de Custo | ||
== Valor Total == | === Valor Total === | ||
Montante que não pode ser ALTERADO | Montante que não pode ser ALTERADO | ||
== Configurações == | === Configurações === | ||
Define uma ou várias regras de importação, onde é possível determinar um trecho do histórico do lançamento para contabilizar o registro automaticamente. | Define uma ou várias regras de importação, onde é possível determinar um trecho do histórico do lançamento para contabilizar o registro automaticamente. | ||
== Conciliação == | === Conciliação === | ||
Uma vez CONCILIADO o registro não poderá sofrer alterações | Uma vez CONCILIADO o registro não poderá sofrer alterações | ||
== DFC == | === DFC === | ||
Código da DFC. | Código da DFC. | ||
== Histórico == | === Histórico === | ||
Histórico do Lançamento, este histórico pode ser complementado pelo usuário. Este campo será atualizado sempre que não houver informação da conta contábil. | Histórico do Lançamento, este histórico pode ser complementado pelo usuário. Este campo será atualizado sempre que não houver informação da conta contábil. | ||
Edição das 16h46min de 30 de março de 2017
Em Principal ➜ Extrato Bancário
Esta opção é útil para a importação de arquivos do tipo OFX. Este arquivo OFX é gerado pela maioria da instituições financeiras com as informações do extrato bancário e deve ter obrigatoriamente a extensão .OFX. Geralmente, a geração deste arquivo fica disponível ao final do extrato emitido pelo correntista, via web.
Nesta janela utilize o botão 💾 Arquivo .OFX para selecionar e realizar a leitura do arquivo.
O software levará em consideração a informação do período selecionado para importação do(s) registro(s) existente(s) no arquivo.
Para aqueles lançamentos identificados e já contabilizados o software não irá considerar o registro em uma nova importação, evitando lançamentos duplicados.
Utilize o botão Configuração para realizar as configurações da importação.
- ➕ - Incluir registro
- ✖ - Excluir registro
- ✐ - Alterar registro
- ✓ - Gravar registro
- ⇨ - Mover para o próximo registro
- ⇦ - Mover para o primeiro registro
Banco
Conta contábil que receberá a informação de débito ou crédito, conforme montante descrito no Valor Total
Conta Contábil
Informe a Conta de Débito ou Crédito que receberá o lançamento, cujo contrapartida sempre será o Banco, onde o SINAL do Valor Contábil, determinará o tipo de lançamento.
Centro de Custo
Código do Centro de Custo
Valor Total
Montante que não pode ser ALTERADO
Configurações
Define uma ou várias regras de importação, onde é possível determinar um trecho do histórico do lançamento para contabilizar o registro automaticamente.
Conciliação
Uma vez CONCILIADO o registro não poderá sofrer alterações
DFC
Código da DFC.
Histórico
Histórico do Lançamento, este histórico pode ser complementado pelo usuário. Este campo será atualizado sempre que não houver informação da conta contábil.
Ao informar a CONTA CONTÁBIL e o Vínculo Bancário este lançamento será exportado automaticamente para a tela do MOVIMENTO CONTÁBIL, a falta de uma destas duas variáveis, fará com que o lançamento não seja classificado.
Caso o usuário não queira que o lançamento vá para tela do movimento, basta não informar a CONTA CONTÁBIL.