Mudanças entre as edições de "Extrato Bancário"

Edição das 16h57min de 30 de março de 2017

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Esta opção é útil para a importação de arquivos do tipo OFX. Este arquivo OFX é gerado pela maioria da instituições financeiras com as informações do extrato bancário e deve ter obrigatoriamente a extensão .OFX. Geralmente, a geração deste arquivo fica disponível ao final do extrato emitido pelo correntista, via web.

Nesta janela utilize o botão 💾 Arquivo .OFX para selecionar e realizar a leitura do arquivo.

O software levará em consideração a informação do período selecionado para importação do(s) registro(s) existente(s) no arquivo.

Para aqueles lançamentos identificados e já contabilizados o software não irá considerar o registro em uma nova importação, evitando lançamentos duplicados.

Utilize o botão Configuração para realizar as configurações da importação.

➕ - Incluir registro
✖ - Excluir registro
✐ - Alterar registro
✓ - Gravar registro
⇨ - Mover para o próximo registro
⇦ - Mover para o primeiro registro

Aba: Lançamentos

Banco (Primeiro Campo)

Conta contábil que receberá a informação de débito ou crédito, conforme montante descrito no Valor Total.

Valor Total (Campo com Destaque Amarelo)

Montante que não pode ser alterado.

Conta Contábil

Informe a Conta de Débito ou Crédito que receberá o lançamento, cujo contrapartida sempre será o Banco, onde o SINAL do Valor Contábil, determinará o tipo de lançamento.

Centro de Custo

Código do Centro de Custo.

Código DFC

Código da Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC.

Controle

Histórico

Histórico do Lançamento, este histórico pode ser complementado pelo usuário. Este campo será atualizado sempre que não houver informação da conta contábil.

Ao informar a CONTA CONTÁBIL e o Vínculo Bancário este lançamento será exportado automaticamente para a tela do MOVIMENTO CONTÁBIL, a falta de uma destas duas variáveis, fará com que o lançamento não seja classificado.

Caso o usuário não queira que o lançamento vá para tela do movimento, basta não informar a CONTA CONTÁBIL.

Conciliação

Uma vez conciliado o registro não poderá sofrer alterações.

@@ Linha 19: / Linha 19: @@
 *⇦&nbsp;- Mover para o primeiro registro
-=== <br/> Banco ===
+== Aba: Lançamentos ==
-Conta contábil que receberá a informação de débito ou crédito, conforme montante descrito no Valor Total
+=== <br/> Banco (Primeiro Campo) ===
+Conta contábil que receberá a informação de débito ou crédito, conforme montante descrito no Valor Total.
+=== Valor Total (Campo com Destaque Amarelo) ===
+Montante que não pode ser alterado.
 === Conta Contábil ===
@@ Linha 29: / Linha 35: @@
 === Centro de Custo ===
-Código do Centro de Custo
+Código do Centro de Custo.
-=== Valor Total ===
-Montante que não pode ser ALTERADO
-=== Configurações ===
-Define uma ou várias regras de importação, onde é possível determinar um trecho do histórico do lançamento para contabilizar o registro automaticamente.
-=== Conciliação ===
+=== Código DFC ===
-Uma vez CONCILIADO o registro não poderá sofrer alterações
+Código da Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC.
-=== DFC ===
+=== <span style="background-color:#FFFF00;">Controle</span> ===
-Código da DFC.
+&nbsp;
 === Histórico ===
@@ Linha 54: / Linha 52: @@
 Caso o usuário não queira que o lançamento vá para tela do movimento, basta não informar a CONTA CONTÁBIL.
+=== Conciliação ===
+Uma vez conciliado o registro não poderá sofrer alterações.
+=== &nbsp; ===
 [[Category:Contabilidade]] [[Category:Cadastros Contabilidade]]