Extrato Bancário

Em Principal ➜ Extrato Bancário

Esta opção é útil para a importação de arquivos do tipo OFX. Este arquivo OFX é gerado pela maioria da instituições financeiras com as informações do extrato bancário e deve ter obrigatoriamente a extensão .OFX. Geralmente, a geração deste arquivo fica disponível ao final do extrato emitido pelo correntista, via web.

Nesta janela utilize o botão 💾  Arquivo .OFX para selecionar e realizar a leitura do arquivo.

O software levará em consideração a informação do período selecionado para importação do(s) registro(s) existente(s) no arquivo.

Para aqueles lançamentos identificados e já contabilizados o software não irá considerar o registro em uma nova importação, evitando lançamentos duplicados.

Utilize o botão Configuração para realizar as configurações da importação.

• ➕ - Incluir registro
• ✖ - Excluir registro 
• ✐ - Alterar registro
• ✓ - Gravar registro
• ⇨ - Mover para o próximo registro
• ⇦ - Mover para o primeiro registro

Aba: Lançamentos

Banco (Primeiro Campo)

Conta contábil que receberá a informação de débito ou crédito, conforme montante descrito no Valor Total.

Valor Total (Campo com Destaque Amarelo)

Montante que não pode ser alterado.

Conta Contábil

Informe a Conta de Débito ou Crédito que receberá o lançamento, cujo contrapartida sempre será o Banco, onde o SINAL do Valor Contábil, determinará o tipo de lançamento.

Centro de Custo

Código do Centro de Custo.

Código DFC

Código da Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC.

 

Histórico

Histórico do Lançamento, este histórico pode ser complementado pelo usuário. Este campo será atualizado sempre que não houver informação da conta contábil.

Ao informar a CONTA CONTÁBIL e o Vínculo Bancário este lançamento será exportado automaticamente para a tela do MOVIMENTO CONTÁBIL, a falta de uma destas duas variáveis, fará com que o lançamento não seja classificado.

Caso o usuário não queira que o lançamento vá para tela do movimento, basta não informar a CONTA CONTÁBIL.

Conciliação

Uma vez conciliado o registro não poderá sofrer alterações.