Extrato Bancário

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Esta opção é útil para a importação de arquivos do tipo OFX. Este arquivo OFX é gerado pela maioria da instituições financeiras com as informações do extrato bancário e deve ter obrigatoriamente a extensão .OFX. Geralmente, a geração deste arquivo fica disponível ao final do extrato emitido pelo correntista, via web.

Nesta janela utilize o botão 💾  Arquivo .OFX para selecionar e realizar a leitura do arquivo.

O software levará em consideração a informação do período selecionado para importação do(s) registro(s) existente(s) no arquivo.

Para aqueles lançamentos identificados e já contabilizados o software não irá considerar o registro em uma nova importação, evitando lançamentos duplicados.

Utilize o botão Configuração para realizar as configurações da importação.

• ➕ - Incluir registro
• ✖ - Excluir registro 
• ✐ - Alterar registro
• ✓ - Gravar registro
• ⇨ - Mover para o próximo registro
• ⇦ - Mover para o primeiro registro

Aba: Lançamentos

Banco (Primeiro Campo)

Conta contábil que receberá a informação de débito ou crédito, conforme montante descrito no Valor Total.

Valor Total (Campo com Destaque Amarelo)

Montante que não pode ser alterado.

Conta Contábil

Informe a Conta de Débito ou Crédito que receberá o lançamento, cujo contrapartida sempre será o Banco, onde o SINAL do Valor Contábil, determinará o tipo de lançamento.

Centro de Custo

Código do Centro de Custo.

Código DFC

Código da Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC.

Controle

Campo destinado a informação de acordo com o Tipo de Controle (Diário/Mensal ou Livre) indicado no cadastro da conta no Plano de Contas.

Histórico

Histórico do Lançamento, este histórico pode ser complementado pelo usuário. Este campo será atualizado sempre que não houver informação da conta contábil.

Ao informar a CONTA CONTÁBIL e o Vínculo Bancário este lançamento será exportado automaticamente para a tela do MOVIMENTO CONTÁBIL, a falta de uma destas duas variáveis, fará com que o lançamento não seja classificado.

Caso o usuário não queira que o lançamento vá para tela do movimento, basta não informar a CONTA CONTÁBIL.

Conciliação

Uma vez conciliado o registro não poderá sofrer alterações.