Mudanças entre as edições de "Extrato Bancário"
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Esta opção é útil para a ''importação'' de arquivos do tipo OFX. Este arquivo OFX é gerado pela maioria da instituições financeiras com as informações do extrato bancário e deve ter obrigatoriamente a extensão '''.OFX'''. Geralmente, a geração deste arquivo fica disponível ao final do extrato emitido pelo correntista, via web. | Esta opção é útil para a ''importação'' de arquivos do tipo OFX. Este arquivo OFX é gerado pela maioria da instituições financeiras com as informações do extrato bancário e deve ter obrigatoriamente a extensão '''.OFX'''. Geralmente, a geração deste arquivo fica disponível ao final do extrato emitido pelo correntista, via web. | ||
Para aqueles lançamentos identificados e já contabilizados o software não irá considerar o registro em uma nova importação, evitando lançamentos duplicados. | |||
'''Importante ➜ O usuário não precisa incluir o banco, pois na importação do extrato bancário o cadastro do banco será importado automaticamente.''' | |||
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Clique no botão '''importar arquivo➜ arquivo OFX''' e localize o arquivo do extrato bancário. | |||
O software levará em consideração a informação do período selecionado para importação do(s) registro(s) existente(s) no arquivo. | O software levará em consideração a informação do período selecionado para importação do(s) registro(s) existente(s) no arquivo. | ||
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Nesta deverá ser cadastrado a conta bancária para ser utilizada na importação do Extrato Bancário. | |||
Estes dados devem atender as mesmas informações contidas no arquivo OFX, um erro nesta configuração, não será possível registrar a Contrapartida dos lançamentos. | |||
Importante: Caso não haja o cadastro correto das informações, na primeira importação do arquivo OFX será cadastrado automaticamente esses dados. Bastando apenas ao usuário informar a Conta Contábil que refere-se a esse Banco e realizar a importação novamente do arquivo, para ser atualizado os lançamentos com a conta correspondente. | |||
Histórico do Lançamento, este histórico pode ser complementado pelo usuário. Este campo será atualizado sempre que não houver informação da conta contábil. | Histórico do Lançamento, este histórico pode ser complementado pelo usuário. Este campo será atualizado sempre que não houver informação da conta contábil. | ||
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Uma vez conciliado o registro não poderá sofrer alterações. | Uma vez conciliado o registro não poderá sofrer alterações. | ||
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Edição das 14h03min de 7 de novembro de 2018
Principal ➜Extrato Bancário
Esta opção é útil para a importação de arquivos do tipo OFX. Este arquivo OFX é gerado pela maioria da instituições financeiras com as informações do extrato bancário e deve ter obrigatoriamente a extensão .OFX. Geralmente, a geração deste arquivo fica disponível ao final do extrato emitido pelo correntista, via web.
Para aqueles lançamentos identificados e já contabilizados o software não irá considerar o registro em uma nova importação, evitando lançamentos duplicados.
Importante ➜ O usuário não precisa incluir o banco, pois na importação do extrato bancário o cadastro do banco será importado automaticamente.
Botão: importar arquivo
Clique no botão importar arquivo➜ arquivo OFX e localize o arquivo do extrato bancário.
O software levará em consideração a informação do período selecionado para importação do(s) registro(s) existente(s) no arquivo.
Botão: Bancos
Nesta deverá ser cadastrado a conta bancária para ser utilizada na importação do Extrato Bancário.
Estes dados devem atender as mesmas informações contidas no arquivo OFX, um erro nesta configuração, não será possível registrar a Contrapartida dos lançamentos.
Importante: Caso não haja o cadastro correto das informações, na primeira importação do arquivo OFX será cadastrado automaticamente esses dados. Bastando apenas ao usuário informar a Conta Contábil que refere-se a esse Banco e realizar a importação novamente do arquivo, para ser atualizado os lançamentos com a conta correspondente.
Histórico do Lançamento, este histórico pode ser complementado pelo usuário. Este campo será atualizado sempre que não houver informação da conta contábil.
Ao informar a CONTA CONTÁBIL e o Vínculo Bancário este lançamento será exportado automaticamente para a tela do MOVIMENTO CONTÁBIL, a falta de uma destas duas variáveis, fará com que o lançamento não seja classificado.
Caso o usuário não queira que o lançamento vá para tela do movimento, basta não informar a CONTA CONTÁBIL.
Conciliação
Uma vez conciliado o registro não poderá sofrer alterações.
Botão: Criar Regra
Botão: Configuração
Essa opção será utilizada para as configurações da importação, ou seja, poderá ser cadastrado Trechos do Histórico que contém no Extrato Bancário, onde em uma nova importação serão registrados automaticamente com base nessas informações.
A digitação deste trecho deve possuir, obrigatoriamente, a mesma formatação do extrato bancário, sob a pena de não dar certo o vínculo.
Botão: Lançamento Contábil
Nesta será mostrado o lançamento que encontra-se Conciliado diretamente na Tela de Movimento.
Importante: Todo lançamento do Movimento que vem a ser originado do Extrato Bancário e que esteja conciliado, só poderá ser alterado ou excluído em na Tela de Extrato Bancário.