Mudanças entre as edições de "Extrato Bancário"
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OBS.: Ressaltamos que este histórico, se necessário, deverá ser alterado pelo usuário, se necessário. Caso contrário a busca da informação será muito precisa, desconsiderando outros lançamentos, no exemplo acima posso alterar o histórico para COMPRA COM CARTAO e nesse caso todo lançamento que possuir no seu histórico essa descrição será importado com a conta cadastrada pelo usuário nessa opção Criar regra. | OBS.: Ressaltamos que este histórico, se necessário, deverá ser alterado pelo usuário, se necessário. Caso contrário a busca da informação será muito precisa, desconsiderando outros lançamentos, no exemplo acima posso alterar o histórico para COMPRA COM CARTAO e nesse caso todo lançamento que possuir no seu histórico essa descrição será importado com a conta cadastrada pelo usuário nessa opção Criar regra. | ||
== Botão: Configuração == | |||
Essa opção será utilizada para consultar as contas informadas na opção '''Criar Regra.''' | |||
as configurações da importação, ou seja, poderá ser cadastrado Trechos do Histórico que contém no Extrato Bancário, onde em uma nova importação serão registrados automaticamente com base nessas informações. | |||
A digitação deste trecho deve possuir, obrigatoriamente, a mesma formatação do extrato bancário, sob a pena de não dar certo o vínculo. | A digitação deste trecho deve possuir, obrigatoriamente, a mesma formatação do extrato bancário, sob a pena de não dar certo o vínculo. | ||
Edição das 14h40min de 7 de novembro de 2018
Principal ➜Extrato Bancário
Esta opção é útil para a importação de arquivos do tipo OFX. Este arquivo OFX é gerado pela maioria da instituições financeiras com as informações do extrato bancário e deve ter obrigatoriamente a extensão .OFX. Geralmente, a geração deste arquivo fica disponível ao final do extrato emitido pelo correntista, via web.
Para aqueles lançamentos identificados e já contabilizados o software não irá considerar o registro em uma nova importação, evitando lançamentos duplicados.
Importante ➜ O usuário não precisa incluir o banco, pois na importação do extrato bancário o cadastro do banco será importado automaticamente.
Botão: importar arquivo
Clique no botão importar arquivo➜ arquivo OFX e localize o arquivo do extrato bancário.
O software levará em consideração a informação do período selecionado para importação do(s) registro(s) existente(s) no arquivo.
Botão: Bancos
Nesta deverá ser cadastrado a conta bancária para ser utilizada na importação do Extrato Bancário.
Basta apenas ao usuário clicar no lápis para alterar e informar a Conta Contábil que refere-se a esse Banco.
Ao informar a CONTA CONTÁBIL automaticamente a conta será migrada para os respectivos lançamentos importados pelo extrato bancário.
Botão: Criar Regra
Ao pressionar este botão, o sistema fára uma inclusão conforme histórico do lançamento exemplo : Débito 749934 COMPRA COM CARTAO, clique no lápis para alterar e informe a contrapartida do lançamemto.
OBS.: Ressaltamos que este histórico, se necessário, deverá ser alterado pelo usuário, se necessário. Caso contrário a busca da informação será muito precisa, desconsiderando outros lançamentos, no exemplo acima posso alterar o histórico para COMPRA COM CARTAO e nesse caso todo lançamento que possuir no seu histórico essa descrição será importado com a conta cadastrada pelo usuário nessa opção Criar regra.
Botão: Configuração
Essa opção será utilizada para consultar as contas informadas na opção Criar Regra.
as configurações da importação, ou seja, poderá ser cadastrado Trechos do Histórico que contém no Extrato Bancário, onde em uma nova importação serão registrados automaticamente com base nessas informações.
A digitação deste trecho deve possuir, obrigatoriamente, a mesma formatação do extrato bancário, sob a pena de não dar certo o vínculo.
Botão: Lançamento Contábil
Nesta será mostrado o lançamento que encontra-se Conciliado diretamente na Tela de Movimento.
Importante: Todo lançamento do Movimento que vem a ser originado do Extrato Bancário e que esteja conciliado, só poderá ser alterado ou excluído em na Tela de Extrato Bancário.