Parametrização Contabilidade x Gerente Financeiro
Esse procedimento visa realizar a vinculação dos sistemas e a partir disso realizar a importação dos dados do Gerente Financeiro, realizando assim os lançamentos dos eventos contábeis de acordo com os parâmetros indicados.
Índice
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- 1Contas De Participantes
- 2Conexão x Sistemas
- 3Parâmetros Contábeis
- 4Importação
- 5Plano de Contas x Participantes
- 6Plano de Contas x CFOP/CFPS
Contas De Participantes[editar]
Principal ➜ Empresa ➜ na aba Contabilidade
Deverá ser informado as contas SINTÉTICAS de Cliente e Fornecedor, sem essas informações o sistema não permite realizar o procedimento de importação.
Tais informações fazem-se necessário, pois o sistema passa a criar contas no Plano de Contas automaticamente, quando o usuário desejar.
Conexão x Sistemas[editar]
Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ clique na opção Conexões
Nesta deverá ser indicado o diretório que encontra-se o programa da Escrita Fiscal.
Deverá ser informado o CNPJ e código da empresa na Escrita, também o código do sistema “EF”. Logo depois clicar no botão “Selecionar Conexão”, automaticamente o sistema buscará dentro banco SQL a conexão com o banco da Escrita.
Parâmetros Contábeis[editar]
Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ clique na opção Parâmetros Contábeis
Nesta deverá ser informado as contas contábeis referente a cada opção dos Movimentos que se deseja importar, inclusive nos casos de importar a informação dos impostos.
Importação[editar]
Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ clique na opção Escrita Fiscal
Neste será importado o movimento da Escrita Fiscal, conforme período indicado em F3 (empresa), escriturando assim as informações conforme os Parâmetros Contábeis indicado.
OBS.: Esse procedimento poderá ser realizado quantas vezes for necessário, facilitando assim a atualização de informações de parâmetros dos Participantes, CFOP/CFPS, etc... e modificações realizadas nos documentos na Escrita Fiscal.
Plano de Contas x Participantes[editar]
Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ Participantes
Essa opção tem como uma de suas funcionalidades indicar Contas Contábeis para Cliente e Fornecedores, assim individualizar os lançamentos pelo seu participante.
Realizado o procedimento de importação, o sistema faz automaticamente um banco de dados dos Participantes (Razão e CNPJ) conforme período importado.
Utilizando como base às contas sintéticas no Cadastro da Empresa (Conta de Participantes), poderá ser criada contas analíticas para cada participante através das opções Conta Cliente e Conta Fornecedor.
Caso a conta já conste no Plano de Contas, basta clicar no botão Alterar registro e informá-la no campo desejado.
Plano de Contas x CFOP/CFPS[editar]
Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ CFOP/CFPS
Esta opção servirá para individualizar os lançamentos por CFOP.
O cadastro desta Tela também será atualizado através do procedimento de Importação.
Pelo campo Conta Contábil os lançamentos serão segregados utilizando também como complemento conta específica da Tela de Parâmetros Contábeis.
Já os campos de Lançamento Avulso, pode-se definir para determinado CFOP a conta de DÉBITO e de CRÉDITO que se deseja utilizar para os lançamentos.