Parametrização Contabilidade x Gerente Financeiro

Esse procedimento visa realizar a vinculação dos sistemas e a partir disso realizar a importação dos dados do Gerente Financeiro, realizando assim os lançamentos dos eventos contábeis de acordo com os parâmetros indicados.

Contas De Participantes

Principal ➜ Empresa ➜ na aba Contabilidade

Deverá ser informado as contas SINTÉTICAS de Cliente e Fornecedor, sem essas informações o sistema não permite realizar o procedimento de importação.

Tais informações fazem-se necessário, pois o sistema passa a criar contas no Plano de Contas automaticamente, quando o usuário desejar.

Conexão x Sistemas

Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ clique na opção Conexões

Nesta deverá ser indicado o diretório que encontra-se o programa do Gerente Financeiro

Deverá ser informado o CNPJ e código da empresa do Gerente , também a sigla do sistema "GF". Logo depois clicar no botão “Selecionar Conexão”, automaticamente o sistema buscará dentro banco SQL a conexão com o banco do Gerente.

Parâmetros Contábeis

Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ clique na opção Parâmetros Contábeis

Nesta deverá ser informado as contas contábeis referente a cada opção dos Movimentos que se deseja importar, inclusive nos casos de importar a informação dos impostos.

Importação

Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ clique na opção FC Gerente Financeiro

Neste será importado o movimento do Gerente Financeiro, conforme período indicado em F3 (empresa), escriturando assim as informações conforme os Parâmetros Contábeis indicado.

OBS.: Esse procedimento poderá ser realizado quantas vezes for necessário, facilitando assim a atualização de informações de parâmetros dos Participantes, CFOP/CFPS, etc... e modificações realizadas nos documentos no Gerente Financeiro.

Plano de Contas x Participantes

Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ Participantes

Essa opção tem como uma de suas funcionalidades indicar Contas Contábeis para Cliente e Fornecedores, assim individualizar os lançamentos pelo seu participante.

Realizado o procedimento de importação, o sistema faz automaticamente um banco de dados dos Participantes (Razão e CNPJ) conforme período importado.

Utilizando como base às contas sintéticas no Cadastro da Empresa (Conta de Participantes), poderá ser criada contas analíticas para cada participante através das opções Conta Cliente e Conta Fornecedor.

Caso a conta já conste no Plano de Contas, basta clicar no botão Alterar registro e informá-la no campo desejado.

Plano de Contas x CFOP/CFPS

Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ CFOP/CFPS

Esta opção servirá para individualizar os lançamentos por CFOP.

O cadastro desta Tela também será atualizado através do procedimento de Importação.

Pelo campo Conta Contábil os lançamentos serão segregados utilizando também como complemento conta específica da Tela de Parâmetros Contábeis.

Já os campos de Lançamento Avulso, pode-se definir para determinado CFOP a conta de DÉBITO e de CRÉDITO que se deseja utilizar para os lançamentos.

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